證券代碼：600935 證券簡稱：華塑股份 公告編號：2021-011 安徽華塑股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 委托理財受托方：信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行、證券等金融機構。 本次委托理財金額：投資額度不超過人民幣3.20億元，在上述額度內公司可循環進行投資，滾動使用。 委托理財產品期限：自第四屆董事會第二十三次會議審議通過之日起不超過12個月。 履行審議程序：安徽華塑股份有限公司（以下簡稱“華塑股份”或“公司”）于2021年12月27日分別召開第四董事會第二十三次會議和第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣3.20億元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好的銀行、證券等金融機構的理財產品。上述額度使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

一、委托理財概況 （一）委托理財的目的 為提高募集資金使用效率，在不影響募集資金項目建設和不改變 募集資金用途前提下，合理使用部分閑置募集資金進行現金管理，獲 得一定的投資收益。 （二）資金來源 1.資金來源的一般情況 本次理財資金來源為部分閑置募集資金。 2.使用部分閑置募集資金委托理財的情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準安徽華塑股份有限公司首 次公開發行股票的批復》（證監許可[2021]3335 號）核準，公司首次 公開發行人民幣普通股股票 38,599 萬股，每股發行價格為人民幣 3.94 元，募集資金總額為人民幣 152,080.06 萬元，扣除各項不含稅 的發行費用人民幣 11,888.06 萬元后，實際募集資金凈額為人民幣 140,192.00 萬元。 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 23 日對公 司首次公開發行股票的資金到位情況進行審驗，并出具《驗資報告》 （容誠驗字[2021]230Z0292號）。公司對募集資金采取專戶存儲制度， 并已按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修 訂）》等相關文件規定與保薦機構、銀行簽訂募集資金三方監管協議， 用于存放上述募集資金，以保證募集資金使用安全。 截至 2021 年 12 月 21 日，根據《安徽華塑股份有限公司首次公 開發行股票招股說明書》，公司首次公開發行股票募集資金投資項目、 募集資金使用計劃及實際投入具體情況如下： 單位：萬元 序號 項目名稱 投資總額 擬使用募集資 實際投入募 募集資金賬戶 金投資額 集資金金額 余額 1 2*300MW 熱電機組節能 34,336.00 34,336.00 0 34,341.72 提效綜合改造項目 2 年產 20 萬噸固堿及燒 25,868.00 25,868.00 0 25,872.31 堿深加工項目 3 年產 3 萬噸 CPVC 項目 39,988.00 39,988.00 0 39,994.66 4 償還銀行貸款項目 40,000.00 40,000.00 40,000.00 - 合 計 140,192.00 140,192.00 40,000.00 100,208.70 注：上述截至 2021 年 12 月 21 日募集資金賬戶余額包含募集資金及其孳息。 根據公司募集資金投資項目的推進計劃，部分募集資金在未來12 個月內存在暫時閑置的情況。 （三）委托理財產品的基本情況 結合公司實際經營情況，在保證募集資金投資項目投資計劃正常 推進的前提下，對不超過人民幣 3.20 億元的閑置募集資金，通過購 買安全性高、流動性好的銀行、證券等金融機構的理財產品，以降低 公司財務成本。在總額不超過人民幣 3.20 億元的額度內，資金可以 循環使用。上述額度使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個 月。 （四）公司對委托理財相關風險的內部控制 1.公司在遵守審慎投資的原則下，嚴格篩選投資對象，選擇信用 好、有能力保障資金安全的發行主體。 2.公司擬購買安全性高、流動性好、低風險的銀行、證券等金融 機構的理財產品。 3.公司財務資產部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情 況，如發現存在可能影響公司資金安全的因素，將及時采取措施，控 制投資風險。 4.獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

二、委托理財的具體情況 （一）委托理財合同主要條款 公司擬使用不超過人民幣 3.20 億元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的產品。以上資金額度在有效期內可以循環使用。具體條款以實際簽署合同為準。 （二）委托理財資金投向 安全性高、流動性好的銀行、證券等金融機構理財產品。且符合以下條件： 1.安全性高、滿足保本要求、產品發行主體能夠提供保本承諾； 2.流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。投資產品不得質押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。 （三）本次使用部分閑置募集資金理財是購買安全性高、流動性好、低風險的銀行、證券等金融機構的理財產品，不存在變相改變募集資金用途的行為，也不影響募集資金投資項目的正常推進，公司將嚴格把關產品的購買流程，履行風險控制程序。 （四）風險控制分析 根據相關法律法規的規定，公司制定以下內部控制措施： 1、公司在遵守審慎投資的原則下，嚴格篩選投資對象，選擇信用好、有能力保障資金安全的發行主體。 2、公司財務資產部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如發現存在可能影響公司資金安全的因素，將及時采取措施，控制投資風險。 3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 4、公司將根據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。

三、委托理財受托方情況 公司在遵守審慎投資的原則下，嚴格篩選信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行、證券等金融機構。

四、對公司的影響 公司財務數據狀況： 單位：萬元 項目 2021 年 6 月 30 日/ 2020 年 12 月 31 日/ 2021 年 1-6 月 2020 年度 資產總額 810,406.73 841,882.69 負債總額 361,426.26 429,470.39 凈資產 448,980.47 412,412.29 經營活動凈現金流量 54,999.12 117,389.55 公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理是在符合相關法律法規的規定，不影響募集資金投資計劃正常推進，有效控制投資風險的前提下進行的，將不影響公司日常經營資金的正常運轉。通過對部分閑置募集資金進行現金管理，提高募集資金使用效率，獲得一定 的投資收益，為公司和股東獲取更多投資回報。 根據企業會計準則，公司將根據購買的現金管理產品類別不同，在資產負債表中列示為“貨幣資金”、“交易性金融資產”或“其他流動資產”。

相關現金管理產品均屬于流動資產，不對資產負債率、流動比率和速動比率等財務狀況指標產生影響。 五、風險提示 公司使用部分閑置募集資金進行委托理財選擇的是安全性高、流動性好的銀行、證券等金融機構的理財產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該投資受到市場風險、政策風險及不可抗力風險等風險影響。

六、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理履行的審議程序 公司于 2021 年 12 月 27 日，分別召開第四屆董事會第二十三次 會議、第四屆監事會第十四次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 3.20 億元的閑置募集資金購買安全性高、流動性好的理財產品進行委托理財，上述額度使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

七、專項意見說明 （一）獨立董事意見 獨立董事認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的決策程序符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》和公司《募集資金管理制度》等相關規定，且履行 了必要的法定審批程序。公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，不影響募集資金投資計劃的正常推進，也不影響公司日常經營資金的正常運轉。通過對部分閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，降低財務成本，獲得一定的投資收益。綜上，我們同意公司使用不超過人民幣 3.20 億元的閑置募集資金進行現金管理。 （二）監事會意見 監事會認為：公司在保證募集資金投資項目投資計劃正常推進、不影響募集資金項目建設和不改變募集資金用途前提下，對部分閑置募集資金進行委托理財。上述事項不會對公司經營活動造成影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》和公司《募集資金管理制度》等相關規定。同意公司為提高募集資金使用效率，對不超過人民幣 3.20 億元的閑置募集資金，通過購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品進行現金管理，該事項自第四屆董事會第二十三次會議審議通過之日起 12 個月內有效，期內可以滾動使用。

（三）保薦機構專項核查意見 經核查，本保薦機構認為：公司使用不超過人民幣3.20億元閑置募集資金進行現金管理已經公司董事會、監事會審議通過，公司全體 獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序。公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項目的正常進行，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形；符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定的要求。

《電鰻快報》