證券代碼：688228 證券簡(jiǎn)稱：開普云 公告編號(hào)：2022-003 開普云信息科技股份有限公司 關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

開普云信息科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2021 年 12 月 30 日召 開第二屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。在不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展并確保公司經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，同意公司及控股子公司自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)使用不超過人民幣 6 億元的閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品(產(chǎn)品期限不超過 12 個(gè)月，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為謹(jǐn)慎型、穩(wěn)健型)。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在上述購買理財(cái)產(chǎn)品額度和時(shí)間范圍內(nèi)決定的理財(cái)事宜、簽署或授權(quán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽署與購買理財(cái)產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)法律文件，并辦理相關(guān)手續(xù)。

獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。本事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下： 一、使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的概況 (一)投資產(chǎn)品的目的 在不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展并確保公司經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，提高閑置自有資金的使用效率，合理利用自有資金，增加公司投資收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。 (二)投資產(chǎn)品的品種 公司及控股子公司擬使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品(產(chǎn)品期限不超過 12個(gè)月，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為謹(jǐn)慎型、穩(wěn)健型)。投資品種為銀行、信托公司、證券公司等金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品，公司不直接投資境內(nèi)外股票、證券投資基金等有價(jià)證券及其衍生品。 (三)投資產(chǎn)品的額度 公司及控股子公司擬使用投資額度不超過人民幣 6 億元，資金可以滾動(dòng)投資，即指在投資期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)持有未到期投資產(chǎn)品本金總額不超過 6 億元。 (四)授權(quán)期限 自公司第二屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)。 (五)實(shí)施方式 經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，授權(quán)董事長(zhǎng)在上述購買理財(cái)產(chǎn)品額度和時(shí)間范圍內(nèi)決定的理財(cái)事宜、簽署或授權(quán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽署與購買理財(cái)產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)法律文件，并辦理相關(guān)手續(xù)。 (六)信息披露 公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 (七)關(guān)聯(lián)關(guān)系說明 公司及控股子公司擬購買理財(cái)產(chǎn)品的受托方為銀行或其他合法金融機(jī)構(gòu)，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施 (一)投資風(fēng)險(xiǎn) 本次自有資金購買的理財(cái)產(chǎn)品為產(chǎn)品期限不超過 12 個(gè)月，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為謹(jǐn)慎型、穩(wěn)健型的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。 (二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施 1、公司已按照相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全公司資金管理的專項(xiàng)制度，規(guī)范投資理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)的審批和執(zhí)行程序，確保投資理財(cái)產(chǎn)品事宜的有效開展和規(guī)范運(yùn)行。 2、公司將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 3、公司財(cái)務(wù)部門建立臺(tái)賬管理，對(duì)資金運(yùn)用情況建立健全完整的會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。 4、公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)審查理財(cái)產(chǎn)品投資的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使 用情況及盈虧情況等，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。 5、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

三、對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響 公司及控股子公司本次基于規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品，是在保證日常經(jīng)營(yíng)的前提下實(shí)施的，未對(duì)公司及控股子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響。公司及控股子公司使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品，可以提高閑置自有資金的使用效率，增加公司投資收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

四、對(duì)使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品需履行的審議程序 公司于 2021 年 12 月 30 日召開了第二屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議審議通過 了《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司及控股子公司自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)使用不超過人民幣 6 億元的閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品(產(chǎn)品期限不超過 12 個(gè)月，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為謹(jǐn)慎型、穩(wěn)健型)。本事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍，無需提交股東大會(huì)審議。

五、專項(xiàng)意見說明 (一)獨(dú)立董事意見 公司獨(dú)立董事認(rèn)為：購買理財(cái)產(chǎn)品的資金來源為公司閑置自有資金，在符合國(guó)家法律法規(guī)和保障投資安全的前提下，購買理財(cái)產(chǎn)品有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，不影響公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求及公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意公司使用不超過人民幣 6 億元閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品。

六、上網(wǎng)公告附件 (一)《開普云信息科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。 特此公告。 開普云信息科技股份有限公司董事會(huì) 2022 年 1 月 4 日

《電鰻快報(bào)》