證券代碼：600178 證券簡稱：東安動力 公告編號：臨2022-023 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 關于與兵器裝備集團財務有限責任公司簽署《金融服 務協議》暨關聯交易預計的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 1、是否需要提交股東大會審議：是 2、對上市公司的影響：兵器裝備集團財務有限責任公司為公司提供的金融服務是正常的非銀行金融機構服務，目的是為了節約交易成本和費用，進一步提高資金使用效率，降低融資成本和融資風險。服務價格遵循公平合理的原則，按照不高于市場公允價格或國家規定的標準制定金融服務的價格。該關聯交易不會損害公司及非關聯股東的利益。

一、關聯交易概況概述 2019 年 3 月，公司與兵器裝備集團財務有限責任公司(以下簡 稱“財務公司”)簽署《金融服務協議》，協議有效期 3 年，現已到期。按照上交所《股票上市規則》的要求，公司需與財務公司重新簽署《金融服務協議》。 2022 年 3 月，雙方簽訂《金融服務協議》，財務公司在其經營范 圍內向公司及公司控股子公司提供相關金融服務，包括但不限于貸款服務、存款服務、結算服務及中國銀行保險監督管理委員會批準的財 務公司可從事的其他業務。其中，綜合授信額度不超過 120,000 萬元人民幣、日最高存款余額不超過人民幣 260,000 萬元及其他金融服務，協議有效期三年。 根據上交所《股票上市規則》規定，該事項構成公司與受同一最終控股公司中國兵器裝備集團有限公司控制的關聯法人之間的關聯交易事項,本次交易構成關聯交易。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成重組上市，不需要經過有關部門批準。

二、關聯方基本情況 1.企業名稱：兵器裝備集團財務有限責任公司; 2.注冊地址：北京市海淀區車道溝10 號院3 號科研辦公樓5 層; 3.企業類型：其他有限責任公司; 4.法定代表人：崔云江; 5.注冊資本：303,300 萬元; 6.稅務登記證號碼：911100007109336571; 7.主營業務：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務;協助成員單位實現交易款項的收付;經批準的保險代理業務;對成員單位提供擔保;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;對成員單位辦理票據承兌與貼現;辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計;吸收成員單位的存款; 對成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業拆借;經批準發行財務公司債券;承銷成員單位的企業債券;對金融機構的股權投資;有價證券投資;成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃。 8.主要股東：中國兵器裝備集團有限公司出資人民幣 69,456 萬 元，占注冊資本的 22.90%;南方工業資產管理有限責任公司出資人民幣 68,546 萬元，占注冊資本的 22.60%;中國長安汽車集團有限公司出資人民幣 40,249 萬元，占注冊資本的 13.27%。 9.最近一年財務概況：截至 2021 年 12 月 31 日，未經審計的財 務公司合并資產總額 7,823,294.27 萬元、保證金及客戶存款6,632,915.42 萬元、凈資產 850,181.60 萬元;2021 年財務公司合并利潤總額 97,871.68 萬元，凈利潤 78,954.92 萬元。 10.與上市公司的關聯關系：財務公司為公司實際控制人中國兵器裝備集團有限公司的控股子公司，與本公司構成了受同一實際控制人控制的關聯方關系。 11.經查詢，財務公司不是失信被執行人。

三、關聯交易標的基本情況 財務公司為公司提供結算服務、日最高存款余額不高于 260,000萬元的存款服務、最高綜合授信總額為 120,000 萬元的授信及相關信貸服務以及其他金融服務，自股東大會批準之日起，有效期三年。

四、關聯交易的定價政策及定價依據 服務價格遵循公平合理的原則，按照優于市場公允價格或國家規定的標準制定金融服務的價格。

五、關聯交易協議的主要內容 (一)結算服務 1.財務公司根據公司指令為公司提供付款服務和收款服務，以及其他與結算業務相關的輔助服務; 2.財務公司免費為公司提供上述結算服務; 3.財務公司應確保資金結算網絡安全運行，保障資金安全，滿 足公司支付需求。 (二)存款服務 1.公司在兵裝財務開立存款賬戶，并本著存取自由的原則，將資金存入在財務公司開立的存款賬戶，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、協定存款等; 2.財務公司為公司提供存款服務的存款利率將根據中國人民銀行統一頒布的同期同類存款的存款利率厘定，將不低于公司在其它國內金融機構取得的同期同檔次存款利率; 3.本協議有效期內，公司在財務公司的每日最高存款余額原則上不高于人民幣 260,000 萬元; 4.兵裝財務保障公司存款的資金安全，在公司提出資金需求時及時足額予以兌付。 (三)授信及相關信貸服務 1.財務公司將在國家法律、法規和政策許可的范圍內，按照中國銀行保險監督管理委員會要求、結合自身經營原則和信貸政策，全力支持公司業務發展中對人民幣資金的需求，為公司設計科學合理的融資方案，提供綜合授信及票據貼現等信貸服務，公司可以使用財務公司提供的綜合授信額度辦理貸款、票據承兌以及其他類型的金融服務，兵裝財務將在自身資金能力范圍內盡量優先滿足公司需求; 2.本協議有效期內，財務公司給予公司的最高綜合授信總額為人民幣 120,000 萬元; 3.財務公司承諾向公司提供的貸款、票據貼現、票據承兌等信貸業務提供優惠的信貸利率及費率，不高于公司在其它國內金融機構取得的同期同檔次信貸利率及費率水平; 4.有關授信及相關信貸服務的具體事項由雙方另行簽署協議。 (四)其他金融服務 1.除上述金融服務外，財務公司還將在法律法規和營業執照許可的經營范圍內為公司提供包括委托貸款、委托投資等委托業務，財務和融資顧問等咨詢、代理業務，以及保理、保函、債券承銷、融資租賃、提供擔保、保險代理等一攬子金融服務;同時財務公司將與公司共同探討新的服務產品和新的服務領域,并積極進行金融創新,為公司提供個性化的更優質服務; 2.財務公司向公司提供其他金融服務前，雙方需進行磋商及訂立獨立的協議; 3.財務公司向公司提供的其他金融服務，應遵循公平合理的原則，按照優于市場公允價格或國家規定的標準制定金融服務的價格。 以上交易尚需公司股東大會批準后生效。

六、關聯交易目的和影響 財務公司為公司提供的金融服務是正常的非銀行金融機構服務，目的是為了節約交易成本和費用，進一步提高資金使用效率，降低融資成本和融資風險。服務價格遵循公平合理的原則，按照不高于市場公允價格或國家規定的標準制定金融服務的價格。該關聯交易不會損害公司及非關聯股東的利益。

七、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況 截至 2021 年 12 月 31 日，公司在財務公司存款余額 246,134.8 萬元，貸款余額為 34,022 萬元。

八、獨立董事意見及監事會意見 (一)獨立董事意見 獨立董事對相關材料進行了事前審閱，同意提交董事會審議，會上，獨立董事發表如下意見：公司與財務公司簽署《金融服務協議》，符合監管要求;通過財務公司的金融服務平臺進行日常存款、貸款、開具銀行承兌匯票、票據貼現業務，能夠提高公司資金的管理水平及使用效率，符合公司正常生產經營需要。服務價格遵循公平合理的原則，按照優于市場公允價格或國家規定的標準制定金融服務的價格，未損害公司和非關聯股東權益，對全體股東是公平的。 (二)監事會意見 監事會認為：財務公司為公司提供的金融服務是正常的非銀行金融機構服務，目的是為了節約交易成本和費用，進一步提高資金使用效率，降低融資成本和融資風險。服務價格遵循公平合理的原則，按照不高于市場公允價格或國家規定的標準制定金融服務的價格。該關聯交易不會損害公司及非關聯股東的利益。

九、備查文件 1、公司八屆五次董事會會議決議 2、公司八屆四次監事會會議決議 3、獨立董事事前認可意見 4、獨立董事的獨立意見 特此公告。 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司董事會 2022 年 3 月 15 日

《電鰻快報》