證券代碼：688046 證券簡稱：藥康生物 公告編號：2022-010 江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司 關于使用超募資金永久補充流動資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示： 江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年5月17日召開第一屆董事會第十二次會議及第一屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用超募資金永久補充流動資金的議案》，同意將部分超募資金6,000萬元人民幣用于永久補充流動資金，公司獨立董事、監事會發表了明確同意的意見，保薦機構華泰聯合證券有限責任公司對上述事項出具了明確同意的核查意見。該事項尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

一、募集資金基本情況 根據中國證券監督管理委員會于2022年3月15日出具的《關于同意江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2022〕542號)，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股5,000.00萬股，每股發行價格為人民幣22.53元，募集資金總額為112,650.00萬元;扣除承銷及保薦費用、發行登記費以及其他發行費用共計10,039.79萬元(不含增值稅金額)后，募集資金凈額為102,610.21萬元，上述資金已全部到位，經致同會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并于2022年4月19日出具了致同驗字(2022)第110 C000202號 驗資報告。 募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。

二、募集資金使用情況 根據公司披露的《藥康生物首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，本次首次公開發行股票募集資金投資項目情況計劃如下： 單位：萬元 序號 項目名稱 投資總額 擬使用募集資金投入金額 1 模式動物小鼠研發繁育一體化 61,112.58 60,000.00 基地建設項目 2 真實世界動物模型研發及轉化 23,640.28 22,000.00 平臺建設項目 合計 84,752.86 82,000.00

三、使用超募資金永久補充流動資金的計劃 在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金投資項目正常推行的前提下，為滿足公司流動資金需求，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，提高募集資金的使用效率，維護公司和股東的利益，根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等的相關規定，公司擬使用部分超額募集資金永久補充流動資金，用于公司與主營業務相關的經營活動，以滿足公司實際經營發展的需要。本次擬用于永久補充流動資金的金額為6,000萬元，未超過超募資金凈額的30%。

四、相關承諾及說明 本次使用部分超募資金永久補充流動資金將用于與公司主營業務相關的生產經營，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，滿足公司流動資金需求，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，提高募集資金的使用效率，維護公司和股東的利益。公司承諾：每十二個月內累計使用金額將不超過超募資金總額的30%;本次使用部分超募資金永久補充流動資金僅在與主營業務相關的生產經營中使用，不會影響募投項目建設的資金需求，在補充流動資金后的十二個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

五、本次使用部分超募資金永久補充流動資金履行的審議程序 公司于2022年5月17日召開的第一屆董事會第十二次會議、第一屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用超募資金永久補充流動資金的公告》，同意公司使用部分超募資金共計6,000萬元永久補充流動資金。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。

六、專項意見說明 (一)獨立董事意見 公司獨立董事認為：公司本次擬使用超募資金6,000萬元永久補充流動資金的內容及審議程序符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定。公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項目正常實施，不存在損害公司和全體股東利益特別是中小股東利益的情況。

綜上，獨立董事同意公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項， 并將該議案提交至公司2021年年度股東大會審議。 (二)監事會意見 公司監事會認為：本次使用部分超募資金永久補充流動資金將用于與公司主營業務相關的生產經營，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，滿足公司流動資金需求，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，提高募集資金的使用效率，維護公司和股東的利益。

綜上，公司監事會同意公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項。 (三)保薦機構專項核查意見 經核查，華泰聯合證券認為：藥康生物本次使用超募資金永久補充流動資金事項，已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的程序。本次事項符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定及《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司募集資金管理制度》的規定。公司本次使用超募資金永久補充流動資金，將用于與公司主營業務相關的生產經營，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，滿足公司流動資金需求，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，提高募集資金的使用效率，維護公司和股東的利益。保薦機構對藥康生物實施該事項無異議。

七、上網公告文件 (一)《江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。 (二)華泰聯合證券有限責任公司出具的《華泰聯合證券有限責任公司關 于江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司使用超募資金永久補充流動資金的核查意見》。 特此公告。 江蘇集萃藥康生物科技股份有限公司董事會 2022 年 5 月 18 日

《電鰻快報》