證券代碼：605598 證券簡稱：上海港灣 公告編號：2022-041 上海港灣基礎建設(集團)股份有限公司 關于使用閑置自有資金委托理財暨關聯交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 本次交易內容：上海港灣基礎建設(集團)股份有限公司(以下簡稱“公 司”)擬使用總額不超過人民幣 3,000.00 萬元的閑置自有資金投資于 私募基金產品，相關額度的使用期限不超過 12 個月。本次委托理財受 托方因諾(上海)資產管理有限公司(以下簡稱“因諾資產”)為公司關 聯方。

本次委托理財計劃構成關聯交易，本事項不構成《上市公司重大資產重 組管理辦法》規定的重大資產重組。 過去 12 個月內公司與因諾資產之間未發生關聯交易，亦未與不同關聯 人進行與本次交易類別相關的交易。 履行的審議程序：公司于 2022 年 7 月 21 日召開第二屆董事會第十三次 臨時會議，審議通過《關于使用閑置自有資金委托理財暨關聯交易的議 案》，同意公司在不影響日常經營運作、有效控制投資風險的情況下，使 用總額不超過人民幣3,000.00萬元的閑置自有資金投資私募基金產品， 委托理財受托方因諾資產為公司關聯方。

上述額度的使用期限不超過 12 個月，期限內任一時點的交易金額(含前述投資的收益進行再投資的相 關金額)不超過上述投資額度。在董事會授權的有效期內，上述投資資 金可以循環滾動使用。獨立董事就上述事項發表了明確的獨立意見。

一、關聯交易概述 (一)本次關聯交易基本情況 為進一步利用公司閑置資金，提高資產使用效率并獲得一定的投資回報，在不影響日常經營運作、有效控制投資風險的情況下，公司擬使用總額不超過人民幣 3,000.00 萬元的閑置自有資金投資于私募基金產品。上述額度不包含在公司閑置自有資金現金管理的額度人民幣 42,000.00 萬元內。 本次委托理財受托方為因諾資產，根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，該事項構成關聯交易。過去 12 個月內公司與上述關聯人之間未發生關聯交易，亦未與不同關聯人進行與本次交易類別相關的交易。 (二)投資金額 本次計劃投資總額不超過人民幣 3,000.00 萬元，相關額度的使用期限不超過 12 個月，期限內任一時點的交易金額(含前述投資的收益進行再投資的相關金額)不超過上述投資額度。在董事會授權的有效期內，上述投資資金可以循環滾動使用。 (三)資金來源 公司閑置自有資金。 (四)本次交易已經公司第二屆董事會第十三次臨時會議審議通過，獨立董事發表了明確的獨立意見。本次交易在董事會審議權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

二、關聯人介紹 關聯人名稱：因諾(上海)資產管理有限公司 統一社會信用代碼：91310109312473085H 成立時間：2014 年 9 月 24 日 法定代表人：徐望 住所：上海市虹口區四平路 421 弄 107 號 P467 室 公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股) 經營范圍：資產管理，投資管理。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】 主要股東情況：徐書楠，持股比例 75.03%;徐望，持股比例 24.97%。 與公司的關系：公司實際控制人徐望先生擔任因諾資產的執行董事，因諾資產為公司的關聯法人。

三、委托理財暨關聯交易的基本情況 (一)交易類型：委托理財 (二)產品類型：私募基金產品 (三)受托方：因諾(上海)資產管理有限公司 (四)交易金額：不超過人民幣 3,000.00 萬元 (五)投資期限：相關額度的使用期限不超過 12 個月，期限內任一時點的交易金額(含前述投資的收益進行再投資的相關金額)不超過上述投資額度。在董事會授權的有效期內，上述投資資金可以循環滾動使用。

四、投資風險分析及風險控制 本次投資的私募基金產品收益會受到宏觀經濟、證券市場波動等因素影響。公司將嚴格按照董事會的授權對私募基金產品的投資進行管理和風險控制，公司財務部建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作，同時實時關注和分析產品投向及其進展，如發現存在投資風險因素，將及時介入并采取相應的措施，控制投資風險。公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。

五、本次關聯交易對公司的影響 公司本次使用不超過人民幣 3,000.00 萬元的閑置自有資金投資于私募基金產品，上述額度不包含在公司閑置自有資金現金管理的額度人民幣 42,000.00 萬 元內。截至 2022 年 3 月 31 日，公司貨幣資金為 84,776.28 萬元，閑置自有資金 委托理財的額度(不含本次)占貨幣資金的比例為 49.54%。根據公司目前流動資 金情況并合理估計本年度營運資金的整體需求，本次使用部分閑置自有資金投資于私募基金產品不會影響公司日常經營運作和主營業務的正常開展，并能夠進一步利用公司閑置自有資金，提高資產使用效率并獲得一定的投資收益，為公司股東謀求更多回報。 本次關聯交易不影響公司的獨立性，公司主要業務不會因上述關聯交易而對關聯人形成依賴，不存在損害公司利益的情形。

六、本次關聯交易履行的審議程序 (一)董事會審議情況 公司于 2022 年 7 月 21 日召開第二屆董事會第十三次臨時會議，審議通過 《關于使用閑置自有資金委托理財暨關聯交易的議案》，關聯董事徐士龍、劉劍回避表決，與會非關聯董事一致通過了上述議案。董事會同意公司在不影響日常經營運作、有效控制投資風險的情況下，使用總額不超過人民幣 3,000.00 萬元的閑置自有資金投資私募基金產品，委托理財受托方因諾資產為公司關聯方。上述額度的使用期限不超過 12 個月，期限內任一時點的交易金額(含前述投資的收益進行再投資的相關金額)不超過上述投資額度。在董事會授權的有效期內，上述投資資金可以循環滾動使用。 (二)獨立董事事前認可意見 獨立董事對上述議案進行了事前審核，同意將該議案提交董事會審議，并發表事前認可意見如下：公司本次使用閑置自有資金委托理財并與關聯方發生關聯交易是基于公司利用閑置自有資金，提高資產使用效率的需要，關聯交易公平、公允，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不會對公司獨立性產生影響。因此，我們同意公司將該事項提交公司董事會審議。 (三)獨立董事意見 公司獨立董事認為：公司董事會在審議此項關聯交易時，關聯董事實行回避原則，其表決程序符合有關法律法規的規定。本次使用閑置自有資金委托理財暨關聯交易事項有利于提高公司閑置自有資金的使用效率，為公司和股東謀取較好的投資回報，符合公司及全體股東的整體利益。本次關聯交易事項不會影響公司 的獨立性，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意公司使用閑置自有資金委托理財暨關聯交易的事項。

七、歷史關聯交易情況 本次交易前 12 個月內公司與因諾資產之間未發生關聯交易，亦未與不同關聯人進行與本次交易類別相關的交易。 特此公告。 上海港灣基礎建設(集團)股份有限公司董事會 2022 年 7 月 22 日

《電鰻快報》