公募基金運(yùn)行20周年，誕生了12只十倍牛基，其中11只仍在運(yùn)行，1只傳統(tǒng)封閉式基金已經(jīng)退市。華夏基金旗下華夏大盤(pán)精選混合累計(jì)收益率最高，截至2月2日，該基金累計(jì)收益率為2409.04%，超過(guò)24倍。
雖然這11只基金自成立以來(lái)收益驚人，但是截至2017年年底，仍有3只基金的基金份額較首募份額下降，降幅最高的也是華夏大盤(pán)精選混合，截至2017年年底，該基金的份額為2.26億份，較首募份額下降17.02億份，降幅為88.29%。
另外，在上述11只牛基中，興全趨勢(shì)投資靈活配置、博時(shí)主題行業(yè)混合和富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合A這3只基金是上市基金。《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者統(tǒng)計(jì)其自有公開(kāi)數(shù)據(jù)以來(lái)的前十大持有人發(fā)現(xiàn)，截至2017年上半年，7名牛散持有上述3只基金均超5年，持有時(shí)間最長(zhǎng)的超過(guò)8.5年。據(jù)統(tǒng)計(jì)，這7名牛散因堅(jiān)定持有這3只牛基合計(jì)浮盈1.18億元。
公募20年
12只基金累計(jì)收益率超十倍
2018年是公募基金第20周年，20年之間，誕生了眾多業(yè)績(jī)優(yōu)異的基金。記者根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2月2日，公募市場(chǎng)上共有4750只基金在運(yùn)行，主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金有2235只，其中成立滿十年的主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金有211只。截至2月1日，這211只基金中，有206只基金自成立以來(lái)的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為正，占比為97.63%。
自成立以來(lái)至2月2日，目前正在運(yùn)行的主動(dòng)權(quán)益基金中，收益率超過(guò)十倍的有11只，累計(jì)收益率最高的是華夏大盤(pán)精選混合，自2004年8月份成立以來(lái)，該基金累計(jì)收益率高達(dá)2409.04%，收益率已經(jīng)超過(guò)24倍。《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者統(tǒng)計(jì)顯示，該基金曾在2007年和2009年獲得主動(dòng)管理權(quán)益類(lèi)基金的收益率冠軍。
上述11只累計(jì)收益率超過(guò)十倍的基金，來(lái)自7家基金公司，其中華夏基金旗下有3只，分別是華夏大盤(pán)精選混合、華夏回報(bào)混合A和華夏收入混合。華夏回報(bào)混合A和華夏收入混合分別成立于2003年9月份和2005年11月份，截至2月2日，2只基金累計(jì)收益率分別為1102.14%和1051.31%。
另外，嘉實(shí)基金和富國(guó)基金旗下分別有2只基金自成立以來(lái)收益率超過(guò)十倍，嘉實(shí)增長(zhǎng)混合、嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A、富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合A和富國(guó)天益價(jià)值混合，這4只基金自成立以來(lái)至2月2日累計(jì)收益率分別為1199.74%、1081.11%、1041.79%和1026.29%。博時(shí)基金、匯添富基金、興全基金和國(guó)泰基金旗下分別有1只偏股基金自成立以來(lái)收益率超過(guò)十倍。
從運(yùn)行時(shí)間上來(lái)看，國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)靈活配置和嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A已經(jīng)成立超過(guò)15年，2只基金分別成立于2002年5月份和2002年11月份。是早期開(kāi)放式基金中，收益率較好的2只。嘉實(shí)增長(zhǎng)混合和華夏回報(bào)混合A成立于2003年，累計(jì)運(yùn)行超過(guò)14年，富國(guó)天益價(jià)值混合、華夏大盤(pán)精選混合和博時(shí)主題行業(yè)混合分別成立于2004年、2004年和2005年，累計(jì)運(yùn)行均超過(guò)13年。匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合、興全趨勢(shì)投資靈活配置、富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合A和華夏收入混合成立于2005年，累計(jì)運(yùn)行均超過(guò)12年。
除了上述正在運(yùn)行的11只主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金，自成立以來(lái)累計(jì)收益率超過(guò)十倍外，華夏基金發(fā)行的另外一只傳統(tǒng)封閉式基金——基金興華在運(yùn)行期間的累計(jì)收益率也超過(guò)十倍。該基金成立于1998年4月份，于2013年4月份終止退市，運(yùn)行15年，累計(jì)收益率高達(dá)1398.52%。
8只十倍牛基
基金份額較首募增加
取得十倍收益的牛基，投資者對(duì)其態(tài)度如何？記者觀察上述11只正在運(yùn)作的十倍牛基的基金份額發(fā)現(xiàn)，有8只基金最新基金份額超出首募份額，另外有3只基金的基金份額卻低于首募份額。份額增長(zhǎng)最高的是興全趨勢(shì)投資靈活配置，截至2017年年底，該基金的份額為143.16億份，較首募份額增加133.89億份，增長(zhǎng)1443.29%。按照最新份額統(tǒng)計(jì)，興全趨勢(shì)投資靈活配置也是11只基金中基金份額最高的基金。華夏大盤(pán)精選混合的基金份額降幅最高，截至2017年年底，該基金的份額為2.26億份，較首募份額下降17.02億份，降幅為88.29%，該基金同時(shí)也是11只基金中，目前基金份額最低的一只基金。
截至2017年年底，博時(shí)主題行業(yè)混合和富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合A基金份額分別為51.27億份和24.55億份，較首募份額增加39.37億份和18.71億份，增幅分別為325.46%和320.15%。另外，富國(guó)天益價(jià)值混合和國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)靈活配置基金份額較首募份額增幅超過(guò)1倍。
記者觀察華夏大盤(pán)精選混合的歷史基金份額發(fā)現(xiàn)，自成立之后，該基金的基金份額呈逐漸遞減的趨勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，出現(xiàn)這種情況，大概率是因?yàn)橥顿Y者獲利之后，選擇落袋為安。
7位基民持十倍牛基超5年
累計(jì)浮盈為1.18億元
基民投資基金和基金經(jīng)理持股一樣，有的喜歡頻繁調(diào)換基金，有的喜歡連續(xù)多個(gè)季度持基不換，那么，有多少投資者持有十倍牛基多個(gè)季度不動(dòng)，拿到基金凈值增長(zhǎng)的收益？由于上市基金需要在半年報(bào)和年報(bào)中披露前十大持有人，上述11只十倍牛基中，興全趨勢(shì)投資靈活配置、博時(shí)主題行業(yè)混合和富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合A這3只基金是上市基金，《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部觀察了這3只基金的前十大持有人。
記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至2017年上半年，有3位投資者至少持有興全趨勢(shì)投資靈活配置5年，最牛基民黃建鵬、徐慧均和陳振宇在該基金2012年半年報(bào)的前十大持有人中同時(shí)出現(xiàn)，分別持有172萬(wàn)份、100萬(wàn)份和98.81萬(wàn)份，2015年年底，黃建鵬將持有份額減至106.41萬(wàn)份。截至2017年上半年，這3位投資者持有份額分別為106.41萬(wàn)份、100萬(wàn)份和98.81萬(wàn)份。
黃建鵬最早出現(xiàn)在興全趨勢(shì)投資靈活配置的2009年半年報(bào)的前十大持有人中，初始持有份額是165萬(wàn)份，已經(jīng)連續(xù)持有超過(guò)8年。徐慧均則是在2011年半年報(bào)首次出現(xiàn)于該基金的前十大持有人，初始持有份額為100萬(wàn)份，連續(xù)持有超過(guò)6年。陳振宇在2012年半年報(bào)首次出現(xiàn)于該基金的前十大持有人，初始持有份額為98.81萬(wàn)份，連續(xù)持有超過(guò)5年。記者根據(jù)黃建鵬、徐慧均和陳振宇的持有份額和在持有以來(lái)該基金的凈值增長(zhǎng)率和分紅計(jì)算，3人持有興全趨勢(shì)投資靈活配置的累計(jì)分紅為156.17萬(wàn)元、106.65萬(wàn)元和99.65萬(wàn)元，截至發(fā)稿日，按照上述持有數(shù)量測(cè)算，這3人累計(jì)浮盈約為1357萬(wàn)元、907萬(wàn)元和947萬(wàn)元。
同樣，有2位個(gè)人投資者持有博時(shí)主題行業(yè)混合超過(guò)8年，魏威和劉志巍均于2009年半年報(bào)出現(xiàn)在該基金的前十大持有人中，截至2017年上半年，這2人持有份額分別為500萬(wàn)份和140萬(wàn)份，持有時(shí)間超過(guò)8年。截至2月2日，自2人持有開(kāi)始，該基金累計(jì)收益率為205.52%。另外，根據(jù)有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的資料顯示，浙商證券(14.850, -0.17, -1.13%)于2006年年底持有博時(shí)主題行業(yè)混合300萬(wàn)份，截至2017年上半年該公司持有份額未變，持有時(shí)間超過(guò)10年，截至2月2日，自浙商證券持有以來(lái)，該基金累計(jì)收益率為578.73%。記者按照魏威、劉志巍和浙商證券持有份額和在持有以來(lái)該基金的凈值增長(zhǎng)率和分紅計(jì)算，其持有該基金的累計(jì)分紅分別為1127.23萬(wàn)元、326.96萬(wàn)元和891.6萬(wàn)元，截至發(fā)稿日，按照魏威、劉志巍和浙商證券的持有份額測(cè)算，其累計(jì)浮盈分別為4702萬(wàn)元、1363萬(wàn)元和3668萬(wàn)元。
富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合A的兩位基民持有時(shí)間最長(zhǎng)，季占柱和張紅從該基金的2008年年報(bào)出現(xiàn)在前十大持有人中，截至2017年半年報(bào)，這2人持有份額一直未變，分別為183.74萬(wàn)份和96.38萬(wàn)份，持有該基金均超過(guò)8.5年。截至2月2日，2人持有期間，該基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率為349.28%，持有期間，2人累計(jì)分紅分別為218.28萬(wàn)元和114.5萬(wàn)元，累計(jì)浮盈為1631萬(wàn)元和856萬(wàn)元。
除了浙商證券，截至2017年上半年，上述7位基民持有這3只十倍牛基時(shí)間最短的超過(guò)5年，最長(zhǎng)的則達(dá)到8.5年，他們也因堅(jiān)定持有這3只基金合計(jì)浮盈1.18億元。
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