《電鰻快報》文/曹偉明

        6月29日早間7:50，凱萊英(中小板上市公司，證券代碼002821)披露稱已經(jīng)提交H股主板上市申請。不過，該公司早盤股價微微高開后，出現(xiàn)小幅下跌，截至收盤價報380.02元。

        凱萊英是中國最大的商業(yè)化階段化學藥物CDMO企業(yè)，也是全球第五大創(chuàng)新藥原料藥CDMO企業(yè)?！峨婗牽靾蟆逢P(guān)注到，該公司自2016年在深交所中小板上市，2018年8月份啟動港股上市，至今終于邁出實質(zhì)性一步。總體趨勢看，凱萊英的股價持續(xù)上漲，上市之初開盤價16.82元(當前復權(quán)價)，最高攀升至405.88元(2021年6月15日盤中價格)，二級市場盤中最大漲幅24倍，可以說股價“長牛”。

        值得關(guān)注的是，凱萊英業(yè)績持續(xù)增長，該公司向273名員工的股票激勵還在進行中，授予價格為每股186.12元。

        快速啟動H股上市 內(nèi)部激勵相當誘惑

        據(jù)《電鰻快報》觀察，凱萊英啟動H股上市的動作相當迅速，該公司6月1日披露了一系列對應H股上市的制度，6月28日就提交上市申請。該公司本次發(fā)行上市的申請尚需取得中國證監(jiān)會、香港證監(jiān)會、香港聯(lián)交所的核準或?qū)徟?/p>

        公告信息顯示，6月28日，凱萊英向中國證監(jiān)會遞交了發(fā)行上市申請，并收到《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》。該公司同日向香港聯(lián)交所遞交了本次發(fā)行上市的申請，并于在香港聯(lián)交所網(wǎng)站刊登了本次發(fā)行上市的申請資料。

        同時披露的還有股權(quán)激勵計劃自查表。目前，凱萊英在向內(nèi)部員工進行股票激勵，授予價格相當誘人。

        根據(jù)此前披露的股票激勵草案，凱萊英計劃擬授予的限制性股票數(shù)量245.53萬股，約占本計劃草案公告時公司股本總額24262.6693萬股的1.01%，其中首次授予205.53萬股，約占本計劃草案公告時公司總股本24262.6693萬股的0.85%;預留40萬股，約占本計劃草案公告時公司總股本24262.6693萬股的0.16%，預留部分占限制性股票擬授予總額的16.29%。

        首次授予的激勵對象總?cè)藬?shù)為273人，包括公司公告本計劃時在公司任職的高層管理人員、管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務)人員。

        首次授予的限制性股票的授予價格為186.12元/股。這個價格相當誘人，定價時為激勵計劃草案公告前1個交易日公司股票交易均價每股372.24元的50%。而凱萊英股價持續(xù)上揚，保持在390元附近運行。

        兩次公開募資合計30億元 12億元在理財中

        凱萊英中小板首發(fā)上市和去年9月份的非公開發(fā)行，合計募資30億元。

        2016年11月，凱萊英首次公開發(fā)行A股2286.35萬股，每股發(fā)行價為30.53元，募集資金總額人民幣69802.27萬元，扣除發(fā)行費用和相關(guān)的增值稅進項稅額，實際募集資金凈額人民幣64465萬元。

        截至2019年12月31日，凱萊英首發(fā)募集資金項目全部完工驗收達到可使用狀態(tài)，不需進一步投入，公司于2019年12月將已結(jié)束募投項目結(jié)余募集資金467.35萬元(包含累計凈利息收入)轉(zhuǎn)出至公司基本賬戶，永久補充流動資金。

        2020年9月，凱萊英向非公開發(fā)行股票募資231057.19萬元，扣除承銷和其他發(fā)行費用后募資凈額227496.07萬元。

        2020年11月2日，凱萊英股東會審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，在確保募投項目的正常實施和資金安全的前提下，同意公司(含子公司)使用不超過人民幣16億元的暫時閑置募集資金擇機購買安全性高、流動性好、低風險、短期(不超過1年)的保本型理財產(chǎn)品。

        截至2021年3月31日，凱萊英本次非公開發(fā)行募投項目仍在建設(shè)中，使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的金額合計12億元。

        CDMO名企業(yè)績長虹

        公開信息顯示，凱萊英是一家全球領(lǐng)先的服務于新藥研發(fā)和生產(chǎn)的CDMO一站式綜合服務商，通過為國內(nèi)外制藥公司、生物技術(shù)公司提供藥品全生命周期的一站式CMC服務、高效和高質(zhì)量的研發(fā)與生產(chǎn)服務，加快創(chuàng)新藥的臨床研究與商業(yè)化應用。

        凱萊英與輝瑞、默沙東、艾伯維、禮來、百時美施貴寶、阿斯利康等全球制藥巨頭形成了較強的合作粘性，并在提升核心大型制藥公司客戶和全球管線滲透率的同時，與再鼎醫(yī)藥、貝達藥業(yè)、和記黃埔、Mersana等國內(nèi)外優(yōu)秀新興醫(yī)藥公司、生物制藥公司達成多維度的協(xié)同合作。

        截至2020年末，凱萊英累計服務全球客戶超過800家，累計服務臨床項目600余個。

        據(jù)年報披露信息，凱萊英2020年實現(xiàn)營業(yè)總收入31.50億元，同比增長28.04%，剔除匯率差異，同比增長28.92%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7.22億元，同比增長30.37%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6.44億元，同比增長31.79%;如剔除匯兌波動損益、股權(quán)激勵攤銷費用等，歸屬于上市公司股東凈利潤同比增長41.84%。

        2020年，凱萊英共計完成686個項目，其中商業(yè)化階段項目32個，臨床階段項目241個(其中臨床Ⅲ期42個)，技術(shù)服務項目413個，后期項目和商業(yè)化項目逐漸增多，為公司收入持續(xù)增長奠定基礎(chǔ)。

        進入，2021年一季度，凱萊英業(yè)績繼續(xù)并加速增長。報告期內(nèi)，該公司是實現(xiàn)營業(yè)收入7.77億元，同比增63.45%;實現(xiàn)凈利潤1.54億元，同比增長38.67%。

        《電鰻快報》將持續(xù)關(guān)注凱萊英H股主板上市進展。

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