股票簡稱：全柴動力 股票代碼：600218 公告編號：臨 2021-049 安徽全柴動力股份有限公司 關于對暫時閑置募集資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽全柴動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 10 月 12 日召開第 八屆董事會第十一次會議、第八屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于對暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，為提高募集資金使用效率，保障公司和股東利益，根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44 號）、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《全柴動力募集資金使用管理制度（2013年修訂）》等相關規定，公司擬在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下，使用不超過 5.5 億元的暫時閑置募集資金購買期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好、有保本約定的短期理財產品、結構性存款或辦理銀行定期存款，并在上述額度及期限范圍內滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此發表了相關意見，該事項尚需提交公司 2021 年第二次臨時股東大會審議。現將有關事項公告如下：

一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕1767 號文核準，安徽全柴動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行股票 6,684.49 萬股，發行價格每股 11.22元，募集資金總額 75,000.00 萬元，扣除承銷保薦、股份登記、驗資、法律顧問等 發行費用 965.79 萬元，募集資金凈額為 74,034.21 萬元。該募集資金已于 2021 年 8 月 25 日全部存入公司設立的銀行專戶內，容誠會計師事務所（特殊普通合伙)出具了容誠驗字[2021]230Z0186 號驗資報告。公司已與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監管協議，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。

二、募集資金使用情況 根據公司 2020 年 12 月 26 日披露的《2020 年度非公開發行 A 股股票預案》，本 次非公開發行股票募集的資金擬分別用于：國六系列發動機智能制造建設（二期）項目 30,000.00 萬元、綠色鑄造升級改造項目 25,000.00 萬元、氫燃料電池智能制造建設項目 10,000.00 萬元、補充流動資金 10,000.00 萬元。 鑒于扣除發行費用后實際募集資金凈額沒有達到預期金額，為不影響其它募集 資金投資項目的實施，公司第八屆董事會第十一次會議審議通過《關于使用募集資金補充流動資金的議案》，將補充流動資金金額調整為 9,034.21 萬元，并一次性自募集資金專戶轉入普通銀行賬戶，永久性作為流動資金使用。 根據容誠會計師事務所（特殊普通合伙)于 2021 年 9 月 16 日出具的 《安徽全 柴動力股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目鑒證報告》（容誠專字 [2021]230Z2510 號）確認，截至 2021 年 9 月 9 日，公司以自籌資金預先投入募集 資金投資項目的實際投資金額為 9,175.96 萬元，具體情況如下： 單位：萬元 序號 項目名稱 承諾募集資金 自籌資金預先投入 投資金額 金額 1 國六系列發動機智能制造建設（二期）項目 30,000.00 3,738.63 2 綠色鑄造升級改造項目 25,000.00 4,103.64 3 氫燃料電池智能制造建設項目 10,000.00 1,333.69 合 計 65,000.00 9,175.96 公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，置換資金為9,175.96 萬元。 截至 2021 年 10 月 9 日，其它剩余募集資金 73,598.65 萬元（包括存款利息） 尚未使用，仍存放于公司設立的銀行專戶內。

三、本次對暫時閑置募集資金進行現金管理的情況 截至目前，公司不存在使用募集資金投資理財產品的情形。為了提高募集資金使用效率，增加資金收益，公司擬在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下，使用不超過 5.5 億元的暫時閑置募集資金購買期限不超過 12 個月的安全性高、流動性好、有保本約定的短期理財產品、結構性存款或辦理銀行定期存款，并在上述額度及期限范圍內滾動使用。 1、投資目的 提高募集資金的使用效率，獲取較高的資金收益。 2、投資額度 公司擬使用不超過 5.5 億元的暫時閑置募集資金購買低風險的短期理財產品、結構性存款或辦理銀行定期存款，并在上述額度及期限范圍內滾動使用。 3、批準或授權期限 自公司 2021 年第二次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。 4、投資品種 為控制風險，投資品種為低風險、期限不超過 12 個月的有保本約定的理財產品、結構性存款或辦理銀行定期存款。 投資的產品必須符合：（1）安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾；（2）流動性好，做好資金支付預算，確保不影響募集資金投資計劃的正 常進行。 不得將募集資金直接或者間接提供給控股股東、實際控制人等關聯人使用，為關聯人利用募集資金投資項目獲取不正當利益提供便利。 5、投資期限 單個短期理財產品、結構性存款或銀行定期存款的期限不超過 12 個月。 6、實施方式 公司董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同，包括但不限于：選擇合格專業理財機構、明確投資理財金額、期間、選擇理財產品品種、簽署合同及協議等。公司分管財務負責人負責組織公司財務部具體實施。 上述理財產品、結構性存款和定期存款不得用于質押，產品專用結算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，需及時報上海證券交易所備案并公告。 7、風險控制措施 盡管對暫時閑置募集資金進行現金管理時選擇的對象是低風險的短期理財產品、結構性存款或銀行定期存款，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，未來不排除本次現金管理收益將受到市場波動的影響。公司擬采取的風險控制措施如下： （1）嚴格遵守審慎投資原則：投資期限不超過 12 個月，產品以低風險、高流動性的有保本約定的理財產品為主。 （2）及時跟蹤產品投向、評估投資風險：公司將根據市場情況及時跟蹤理財產品投向，如果發現潛在的風險因素，將組織評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。 （3）加強資金日常監管：公司審計委員會將根據審慎性原則，對資金使用情況進行日常監督和檢查。公司獨立董事、監事會有權對公司使用部分閑置募集資金進行現金管理情況進行監督與檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。 8、信息披露 公司將根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44 號）、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》、《全柴動力募集資金使用管理制度（2013 年修訂）》等相關規定及時履行信息披露義務，將在臨時公告或定期報告中披露現金管理情況。

四、對部分閑置募集資金進行現金管理對公司的影響 公司本次對部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響募集資金投資項目的正常實施，與募集資金投資項目的實施計劃沒有抵觸，不存在變相改變募集資金用途的情形。同時有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益。

五、履行的審議程序 公司于 2021 年 10 月 12 日召開第八屆董事會第十一次會議、第八屆監事會第十 一次會議，審議通過了《關于對暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事、監事會對上述事項發表了明確的同意意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。公司履行的審批程序符合相關法律法規規定，符合監管部門的相關監管要求。 六、專項意見說明 （一）獨立董事意見 公司本次對暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，不影響募集資金投資項目的正常實施，與募集資金投資項目的實施計劃沒有抵觸，不存在變相改變募集資金用途的情形；公司已建立了較為完善的內部控制制度和募集資金管理制度，能夠有效地控制投資風險，確保資金安全，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。所履行的審批程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。我們同意公司對不超過 5.5 億元的暫時閑置募集資金進行現金管理并提交 2021 年第二次臨時股東大會審議。 （二）監事會意見 公司本次對暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，不影響募集資金投資項目的正常實施，與募集資金投資項目的實施計劃沒有抵觸，不存在變相改變募集資金用途的情形；公司已建立了較為完善的內部控制制度和募集資金管理制度，能夠有效地控制投資風險，確保資金安全，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。該事項決策和審議程序符合中國證監會、上海證券交易所有關法律、法規及《公司章程》的有關規定。我們同意公司對不超過5.5億元的暫時閑置募集資金進行現金管理并提交2021年第二次臨時股東大會審議。 （三）保薦機構核查意見 公司本次對閑置募集資金進行現金管理的事項，已經公司董事會和監事會審議通過，公司獨立董事和監事已發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《公司章程》等相關規定。公司本次使用閑置募集資金進行現金管理不存在變相改變募集資金使用用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。 綜上，保薦機構對公司本次閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

七、備查文件 1、公司第八屆董事會第十一次會議決議； 2、公司第八屆監事會第十一次會議決議； 3、全柴動力獨立董事意見書； 4、國元證券股份有限公司關于安徽全柴動力股份有限公司對閑置募集資金進行現金管理的核查意見。 特此公告 安徽全柴動力股份有限公司董事會 二〇二一年十月十三日

《電鰻快報》