證券代碼：605111 證券簡稱：新潔能 公告編號：2021-041 無錫新潔能股份有限公司 關于使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責 任。 重要內容提示： 委托理財受托方：信譽良好的金融機構。

        本次委托理財金額：不超過 2.3 億元人民幣，可循環滾動使用 投資期限：自股東大會審議通過之日起一年內有效 委托理財品種：安全性高、流動性好、單項產品投資期限最長不超過 12個月的保本型產品 履行的審議程序：無錫新潔能股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2021年10月20日召開的第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十一次會議審議通過了《關于使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》。同意公司擬使用最高額度不超過 2.3 億元人民幣的暫時閑置的募集資金進行現金管理投資保本型產品，該 2.3 億元額度可由公司及全資子公司共同滾動使用，自股東大會審議通過之日起一年內有效，并授權公司管理層具體實施相關事宜。獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構平安證券股份有限公司(以下簡稱“平安證券”)對本事項出具了同意的核查意見。

        一、本次現金管理概況 (一)現金管理目的：在保證公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，提高暫時閑置的募集資金的使用效率，合理利用閑置的募集資金，增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。 (二)資金來源：公司本次進行現金管理的資金來源系暫時閑置的募集資金。 經中國證券監督管理委員會證監許可【2020】1427 號文核準，并經上海證 券交易所同意，新潔能首次公開發行人民幣普通股股票 2,530 萬股，發行價格為 19.91 元/股，募集資金總額為 50,372.30 萬元，扣除發行費用 5,473.50 萬元(不 含稅)后，募集資金凈額為人民幣 44,898.80 萬元。天衡會計師事務所(特殊普 通合伙)已對新潔能首次公開發行股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具 了天衡驗字(2020)00118 號《驗資報告》。 公司及全資子公司無錫電基集成科技有限公司在寧波銀行股份有限公司無 錫濱湖支行、上海浦東發展銀行股份有限公司無錫分行、中信銀行股份有限公司 無錫城西支行開設了四個募集資金賬戶，公司及全資子公司、保薦機構平安證券 股份有限公司和上述銀行均簽訂了募集資金三方監管協議。詳見 2020 年 9 月 25 日刊載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《新潔能首次公開發行股票 上市公告書》。 截止2021年9月30日，公司募集資金專戶存儲情況如下： 單位：元 開戶主體 募集資金存儲銀行名稱 賬戶類別 賬號 期末募集資金 專戶余額 中信銀行股份有限公司 非預算單 本公司 無錫城西支行 位專用存 8110501013801572018 52,330,237.91 款賬戶 上海浦東發展銀行股份 非預算單 本公司 有限公司無錫分行 位專用存 84010078801400001112 129,284,177.29 款賬戶 寧波銀行股份有限公司 非預算單 本公司 無錫濱湖支行 位專用存 78030122000257045 15,664,413.44 款賬戶 中信銀行股份有限公司 非預算單 電基集成 無錫城西支行 位專用存 8110501011501571899 33,360,321.24 款賬戶 合計 230,639,149.88 (三)投資額度及期限 公司使用最高額度不超過 2.3 億元人民幣的暫時閑置的募集資金進行現金管 理投資于安全性高、流動性好的保本型產品，本次公司使用閑置募集資金購買投資產品的投資期限不超過 12 個月，在前述期限內可由公司與全資子公司共同循環滾動使用，并于到期后歸還至募集資金專戶。公司使用閑置募集資金進行現金管理將嚴格遵守上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定。 (四)投資品種及安全性 為嚴格控制風險，投資的品種為安全性高、流動性好、單項產品投資期限最長不超過 12 個月的保本型產品，且不得用于其他證券投資，不購買以股票及其衍生品、無擔保債券為投資標的的理財產品。投資產品不得質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。同時不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資計劃正常進行，不存在損害股東利益的情況。 (五)公司對相關風險的內部控制 1、投資風險 盡管現金管理投資的保本型理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。 2、針對投資風險，擬采取措施如下： (1)公司將嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇安全性高、流動性好、保本型的投資品種。獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 (2)管理層進行具體實施時，需得到公司董事長批準并由董事長簽署相關合同。投資活動由財務部門負責組織實施與管理，必要時可外聘人員、委托相關專業機構，對投資品種、止盈止虧等進行研究論證，提出研究報告。公司(含全資子公司)將根據市場情況及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。 (3)資金使用情況由公司審計部門進行日常監督。

        二、對公司日常經營的影響 公司本次使用暫時閑置的募集資金進行現金管理，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不影響使用募集資金的項目的正常運轉，不會影響公司主營業務的正常發展。通過適度地對暫時閑置的募集資金適時進行現金管理，以合理利用閑置的募集資金，能夠增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。

        三、風險提示 公司擬投資安全性高、流動性好的保本型產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到宏觀經濟因素影響存在一定的系統性風險。 四、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見 2021 年 10 月 20 日，公司召開了第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事 會第十一次會議審議通過《關于使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》。同意公司擬使用最高額度不超過 2.3 億元人民幣的暫時閑置的募集資金進行現金管理投資保本型產品，該 2.3 億元額度可由公司及全資子公司共同滾動使用，自股東大會審議通過之日起一年內有效，并授權公司管理層具體實施相關事宜。獨立董事、監事會、保薦機構都發表了明確同意的意見。 (一)獨立董事的意見 公司獨立董事認為：在確保不影響募集資金項目開展和使用計劃的前提下，公司擬使用最高額度不超過 2.3 億元人民幣的暫時閑置的募集資金進行現金管理投資保本型產品，且該 2.3 億元額度可由公司與全資子公司共同滾動使用，可以提高暫時閑置募集資金的使用效率，達到公司股東利益的最大化，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。因此，我們同意公司使用不超過2.3 億元的暫時閑置募集資金進行現金管理。 (二)監事會的意見 監事會認為：在保證公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，進行現金管理投資保本型產品，可以為股東獲取更多投資回報，符合公司利益。上述事項不會對公司的經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上所述，監事會同意公司使用不超過 2.3 億元的暫 時閑置的募集資金進行現金管理。 (三)保薦機構核查意見 經核查，保薦機構認為：公司擬使用最高額度不超過 2.3 億元人民幣的暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會、監事會審議通過，并經獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審議程序。上述事項符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》》及公司《募集資金管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件的規定。公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。綜上，保薦機構對公司使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的事項無異議。

        五、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況 截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況具體如下： 金額：萬元 序 理財產品類型 實際投入 實際收回 實際 尚未收回本 號 金額 本金 收益 金金額 1 理財產品 6,000.00 2,000 15.48 4,000.00 最近 12 個月內單日最高投入金額 4000 最近 12 個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%) 3.45 最近 12 個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%) 0.11 目前已使用的現金管理額度 6,000.00 尚未使用的現金管理額度 23,200.00 總現金管理額度 29,200.00 特此公告。 無錫新潔能股份有限公司董事會 2021 年 10 月 22 日

《電鰻快報》