證券代碼：688020 證券簡稱：方邦股份 公告編號：2022-010 廣州方邦電子股份有限公司 2021 年度募集資金存放與實際使用情況專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關規定，廣州方邦電子股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“方邦股份”)董事會對 2021 年度募集資金存放和實際使用情況專項說明如下： 一、募集資金基本情況 (一)扣除發行費用后的實際募集資金金額、資金到賬時間 經中國證券監督管理委員會證監許可 (2019) 1212 號文核準，并經上海證券 交易所同意， 本公司由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司采用詢價方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股(A 股)股票 2,000 萬股，發行價為每股人民幣 53.88 元，共計募集資金 107,760.00 萬元， 扣除承銷和保薦費用 7,776.60 萬 元后的募集資金為 99,983.40 萬元，已由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司于 2019 年 7 月 18 日匯入本公司募集資金監管賬戶。

另減除上網發行費、招股說明 書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用 2,079.43 萬元后，公司本次募集資金凈額為 97,903.96 萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》(天健驗(2019)7-65 號)。

(二)以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額 本公司 2019 年度實際使用募集資金 5,806.88 萬元，2019 年度收到的銀行存 款利息扣除銀行手續費等的凈額為 1,188.29 萬元;公司 2020 年度實際使用募集資金 13,652.18 萬元，2020 年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為 2,917.80 萬元;公司 2021 年度實際使用募集資金 17,819.76 萬元，2021 年度收 到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為 2,047.53 萬元;累計已使用募集資金37,278.81萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為6,153.62萬元。 截至 2021 年 12 月 31 日，募集資金余額為 66,778.77 萬元(包括累計收到的 銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額)。

二、募集資金管理情況 (一)募集資金管理情況 為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《廣州方邦電子股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構華泰 聯合證券有限責任公司于 2019 年 7 月 18 日與招商銀行股份有限公司廣州開發區 支行、于 2019 年 8 月 1 日分別與華夏銀行股份有限公司廣州開發區支行、中國工 商銀行股份有限公司廣州蘿崗支行、中國建設銀行股份有限公司廣州蘿崗支行簽訂了《三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。 為合理利用閑置募集資金、提高募集資金使用效率，2019 年 8 月 2 日，公司 第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第八次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。

公司在確保不影響募集資金投資項目進度、公司正常生產經營及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣 9 億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、發行主體為有保本承諾的金融機構的保本型理財產品(包括結構性存款、協定存款、通知存款、定期存 款、大額存單、資產組合保本型理財產品，其中資產組合保本型理財產品的購買余額不超過人民幣 5,000 萬元)，使用期限自公司董事會、監事會審議通過之日起12 個月內有效，在上述額度范圍內，資金可以滾動使用。公司獨立董事及保薦機 構華泰聯合證券有限責任公司均發表了同意意見;2020 年 7 月 31 日，公司第二屆 董事會第十六次會議、第二屆監事會第十三次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目進度、公司正常生產經營及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣 8.5 億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、有保本承諾的投資產品，使用期限自公司董事會、監事會審議通過之日起 12 個月內有效，在上述額度范圍內，資金可以滾動使用。公司獨立董事及保薦機構華泰聯合證券有限責任 公司均發表了同意意見;2021 年 7 月 29 日，公司第二屆董事會第二十四次會議、 第二屆監事會第十九次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目進度、公司正常生產經營及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣 6.5 億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、有保本承諾的投資產品，使用期限自公司董事會、監事會審議通過之日起 12 個月內有效，在上述額度范圍內，資金可以滾動使用。公司獨立董事及保薦機構華泰聯合證券有限責任公司均發表了同意意見。

公司 2021 年使用暫時閑置募集資金購買保本型理財產品，累計投資金額213,124.69 萬元，累計獲取投資收益 1,488.73 萬元，期末理財產品余額為37,124.69 萬元。 (二)募集資金專戶存儲情況 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 個募集資金專戶、2 個結構性存款賬戶、 8 個大額存單賬戶和 1 個定期存款賬戶，募集資金存放情況如下： 開戶銀行 銀行賬號 募集資金余 備 注 額 120907891510703 183,799,179.43 活期存款 招商銀行股份有限公司廣州開發區支 12090789158200034 20,000,000.00 大額存單 行 12090789158200020 10,000,000.00 大額存單 12090789158200048 30,000,000.00 大額存單 12090789158100785 80,000,000.00 結構性存 款 12090789158100799 100,000,000.00 結構性存 款 12090789158200051 20,071,966.67 大額存單 10966000000373094 106,997,018.51 活期存款 10966000000472267 10,337,166.67 大額存單 華夏銀行股份有限公司廣州開發區支 10966000000459938 10,210,611.11 大額存單 行 10966000000459927 10,205,888.89 大額存單 10966000000459916 20,421,222.22 大額存單 中國工商銀行股份有限公司廣州蘿崗 3602089129200232269 5,726,741.37 活期存款 支行 3602089114200005495 60,000,000.00 定期存款 中國建設銀行股份有限公司廣州蘿崗 44050147004209866666 17,933.74 活期存款 支行 合計 667,787,728.61

三、本年度募集資金的實際使用情況 1、募集資金投資項目的資金使用情況 截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項目未出現異常情況，也不存在 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況，募集資金使用情況表詳見本報告附件 1。 2、募投項目先期投入及置換情況 截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募投項目先期投入及置換情況。 3、閑置募集資金暫時補充流動資金情況 截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的 情況。 4、對閑置募集資金進行現金管理、投資相關產品情況 為合理利用閑置募集資金、提高募集資金使用效率，2021 年 7 月 29 日，公司 第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監事會第十九次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目進度、公司正常生產經營及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣 6.5 億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于投資安全性高、流動性好、有保本承諾的投資產品，使用期限自公司董事會、監事會審議通過之日起 12 個月內有效，在上述額度范圍內，資金可以滾動使用。

公司獨立董事及保薦機構華泰聯合證券有限責任公司均發表了同意意見。 公司 2021 年使用暫時閑置募集資金購買保本型理財產品，累計投資金額213,124.69 萬元，累計獲取投資收益 1,488.73 萬元，期末理財產品余額為 37,124.69萬元。 5、使用超募資金永久性補充流動資金或歸還銀行貸款情況 截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募資金永久性補充流動資金或歸 還銀行貸款情況。 6、將超募資金用于在建項目及新項目(包括收購資產等)的情況 截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在將超募資金用于在建項目及新項目(包 括收購資產等)的情況。

《電鰻快報》