證券代碼：603918 證券簡稱：金橋信息 公告編號：2022-027 上海金橋信息股份有限公司 關于使用部分閑置自有資金進行現金管理到期贖回 并繼續現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： ● 現金管理受托方：東莞證券股份有限公司(以下簡稱“東莞證券”) ● 本次現金管理金額：3,000 萬元人民幣 ● 現金管理產品名稱及期限：東莞證券旗峰半年盈 5 號集合資產管理計劃， 存續期限為 10 年，可展期。公司投資期限自 2022 年 2 月 23 日起，無固定期限， 不超過 12 個月。 ● 履行的審議程序：上海金橋信息股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十七次會議、第四屆監事會第二十六次會議及公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》。

一、本次現金管理到期贖回的概況 2022 年 1 月 18 日，公司使用部分閑置自有資金向東莞證券股份有限公司 (以下簡稱“東莞證券”)購買了東莞證券旗峰周周盈集合資產管理計劃產品， 公司投資期限自 2022 年 1 月 19 日起，每周一可贖回，無固定期限，不超過 12 個月，共計 3,000 萬元。具體內容詳見公司于 2022 年 1 月 20 日在上海證券交 易所網站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的進展公告》(公告編號：2022-013)。 該產品已于 2022 年 2 月 21 日到期，截至本公告披露日，公司已贖回本金 3,000 萬元，并獲得收益 45,049.27 元，收益符合預期。

二、本次繼續使用部分閑置自有資金進行現金管理的概況 (一)投資目的 為提高公司資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在不影響公司正常經營 業務的前提下，對部分自有資金進行現金管理，適時購買安全性高、低風險、穩 健型投資理財產品，包括但不限于銀行理財產品、信托計劃、資產管理計劃、證 券公司收益憑證及其他較低風險的產品，為公司和股東獲取更好的投資回報。 (二)資金來源 公司本次進行現金管理的資金來源為公司的閑置自有資金，不會影響正常經 營流動資金所需。 (三)現金管理產品的基本情況 預計 預計 收 結 參考 預計 是否 受托 產品 金額 年化 收益 益 構 年化 收益 構成 方 類型 產品名稱 (萬元) 收益 金額 產品期限 類 化 收益 (如 關聯 名稱 率 (萬 型 安 率 有) 交易 元) 排 自 2022 年 2 固 東莞 固定收益類 旗峰半年盈 月 23 日起， 定 證券 集合資產管 5 號集合資 3,000 - - 無固定期限， 收 - - - 否 理計劃 產管理計劃 不超過 12 個 益 月 類 (四)公司對現金管理相關風險的內部風險控制 1、使用閑置自有資金投資產品，公司經營管理層需事前評估投資風險，謹 慎決策，跟蹤所投資產品的投向、項目進展情況等，如發現可能影響資金安全的 風險因素，將及時采取相應的保全措施，控制安全性風險。 2、公司財務部將及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況，如發現或判斷 有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。 3、公司獨立董事、監事會有權對上述閑置自有資金使用情況進行監督與檢 查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 4、公司參與人員負有保密義務，不應將有關信息向任何第三方透露，公司 參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品。

三、本次現金管理的具體情況 (一)現金管理合同主要條款 1、東莞證券旗峰半年盈 5 號集合資產管理計劃 產品名稱 東莞證券旗峰半年盈 5 號集合資產管理計劃 產品類型 固定收益類集合資產管理計劃 認購金額 3,000 萬元 起息日 2022 年 2 月 23 日 到期日 無固定期限，不超過 12 個月 風險等級 中低風險等級 (二)委托理財的資金投向 東莞證券旗峰半年盈 5 號集合資產管理計劃資產投資于國內依法發行的國債、金融債、中期票據、公司債、企業債、地方政府債券、可轉債、分離交易可轉債、可交換債、短期融資券、債券逆回購、非公開定向債務融資工具(PPN)、銀行存款、同業存單、央行票據、債券型基金、貨幣市場基金。本集合計劃可投資于債券正回購。法律法規或中國證監會允許集合計劃投資其他品種的，資產管理人在履行合同變更程序后，可以將其納入本集合計劃的投資范圍。 (三)風險控制分析 1、使用閑置自有資金投資產品，公司經營管理層需事前評估投資風險，謹慎決策，跟蹤所投資產品的投向、項目進展情況等，如發現可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應的保全措施，控制安全性風險。 2、公司財務部將及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。 3、公司獨立董事、監事會有權對上述閑置自有資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 4、公司參與人員負有保密義務，不應將有關信息向任何第三方透露，公司參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品。

四、現金管理受托方情況 (一)受托方的基本情況 名稱 成立 法定 注冊資本 主營業務 主要股東及實際 是否為本次 時間 代表人 (萬元) 控制人 交易專設 證券經紀;證券投資咨 1、主要股東：廣 詢;與證券交易、證券投 東錦龍發展股份 資活動有關的財務顧問; 有 限 公 司 持 股 東莞證券股 1997 陳照星 證券承銷與保薦;證券自 40%;東莞發展控 否 份有限公司 年6月 150,000 營;證券資產管理;證券 股股份有限公司 投資基金代銷;為期貨公 持股20% 司提供中間介紹業務;融 2、實際控制人： 資融券;代銷金融產品。 東莞市國資委 (二)東莞證券主要財務數據 單位：元 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 (經審計) 資產總額 50,669,524,309.65 45,984,081,536.49 資產凈額 7,414,179,772.48 7,046,391,224.83 2021 年半年度 2020 年年度 (經審計) 營業收入 1,925,614,106.68 3,164,719,266.44 凈利潤 548,336,219.40 804,901,927.86 (三)受托方與本公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在產權、業務、 資產、債權債務、人員等關聯關系。

五、對公司日常經營的影響 (一)公司最近一年又一期的主要財務情況如下： 單位：元 項目 2021 年 9 月 30 日(未經審計) 2020 年 12 月 31 日(經審計) 總資產 1,688,409,092.17 1,379,918,490.56 負債總額 610,083,415.58 656,958,935.12 凈資產 1,078,325,676.59 722,959,555.44 項目 2021 年 1 月-9 月(未經審計) 2020 年 1 月-12 月(經審計) 經營活動產生的 -33,382,825.08 116,401,138.03 現金流量凈額 (二)對公司的影響 截至 2021 年 9 月 30 日，公司資產負債率為 36.13%，公司本次使用

《電鰻快報》