證券代碼：688665 證券簡稱：四方光電 公告編號：2022-008 四方光電股份有限公司 關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

        四方光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年3月7日召開了公司第一屆董事會第十九次會議和第一屆監事會第十二次會議，分別審議并通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司在不影響募投項目建設實施、募集資金使用計劃和保證募集資金安全的情況下，使用最高不超過人民幣30,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度及使用期限范圍內，資金可以循環滾動使用。公司董事會授權董事長或董事長授權人士在額度范圍內行使投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構海通證券股份有限公司對本事項出具了核查意見。

        一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會于 2021 年 1 月 5 日出具的《關于同意四方光電股 份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可[2021]6 號)同意，公司向 社會公眾公開發行人民幣普通股(A 股)股票 1,750.00 萬股，每股面值 1 元，發 行價格為每股人民幣 29.53 元，募集資金總額為人民幣 51,677.50 萬元，扣除發行費用 6,004.88 萬元，募集資金凈額為 45,672.62 萬元。 截至 2021 年 2 月 4 日，公司本次募集資金凈額 45,672.62 萬元已全部到位， 并由天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)對公司募集資金的到位情況進行了審驗，并出具了天職業字[2021]4624 號《驗資報告》，公司依照規定對上述募集資金進行專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金專戶存儲監管協議。后因證券登記費減免 6.60 萬元，實際發行費用較之前減少 6.60萬元，募集資金凈額實際為 45,679.23 萬元。 注：上述尾數差異系四舍五入所致。

        二、募集資金使用情況 按照公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》披露的募集資金投資項目及募集資金使用計劃，以及根據實際募集資金的情況對募投項目使用募集資金的投資金額進行調整，調整后的募集資金使用計劃如下： 單位：萬元 序號 募集資金運用方向 總投資額 原擬使用募集資 調整后使用募集 金投入金額 資金投入金額 1 氣體傳感器與氣體分析儀 18,000.00 18,000.00 12,679.23 器產線建設項目 新建年產 300 萬支超聲波 2 氣體傳感器與 100 萬支配 25,000.00 25,000.00 25,000.00 套儀器儀表生產項目 3 智能氣體傳感器研發基地 5,000.00 5,000.00 3,000.00 建設項目 4 營銷網絡與信息化管理平 4,000.00 4,000.00 2,000.00 臺建設項目 5 補充流動資金項目 5,000.00 5,000.00 3,000.00 合計 57,000.00 57,000.00 45,679.23 公司于2021年3月16日召開了第一屆董事會第十三次會議和第一屆監事會第七次會議，分別審議通過了《關于部分募投項目新增實施主體暨使用部分募集資金向全資子公司實繳注冊資本及提供借款以實施募投項目的議案》，同意新增全資子公司湖北銳意自控系統有限公司(以下簡稱“湖北銳意”)為“氣體傳感器與氣體分析儀器產線建設項目”和“智能氣體傳感器研發基地建設項目”的實施主體，并使用募集資金向新增實施主體湖北銳意提供不超過10,000.00萬元無息借款用于募投項目實施;同意為保障“新建年產300萬支超聲波氣體傳感器與100萬支配套儀器儀表生產項目”募投項目的實施和管理，公司使用募集資金向全資子公司四方光電(嘉善)有限公司(以下簡稱“嘉善四方”)實繳注冊資本890萬元，并提供總額不超過22,000.00萬元無息借款用于募投項目實施。 公司于2021年4月29日召開了第一屆董事會第十五次會議和第一屆監事會第九次會議，分別審議通過了《關于部分募投項目新增實施地點和變更實施方式的議案》，同意公司募集資金投資項目“氣體傳感器與氣體分析儀器產線建設項目”實施地點變更為武漢市東湖新技術開發區鳳凰產業園鳳凰園三路3號和武漢市東 湖新技術開發區鳳凰園一路5號，實施方式變更為自有廠房、外購廠房。 由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據公司募集資金投資項目的建 設進度，公司部分募集資金存在暫時閑置的情形。

        三、前次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的情況 在董事會授權期限內，截至2022年3月4日，公司使用部分閑置募集資金進行現金 管理的具體情況如下： 發行銀行 賬戶名稱 產品名稱 存款期限 收益類型 金額(萬元) 漢口銀行股份有限 四方光電 無固定期限， 保本固定 公司光谷分行 股份有限 協定存款 可隨時贖回 收益型 19,524.56 公司 武漢農村商業銀行 四方光電 無固定期限， 保本固定 股份有限公司關山 股份有限 協定存款 可隨時贖回 收益型 5,519.03 支行 公司 招商銀行股份有限 四方光電 智能通知 無固定期限， 保本固定 公司武漢創業街支 股份有限 存款 可隨時贖回 收益型 827.25 行 公司 華夏銀行股份有限 四方光電 智能通知 無固定期限， 保本固定 公司武漢光谷金融 股份有限 存款 可隨時贖回 收益型 338.53 港科技支行 公司 中國建設銀行股份 四方光電 無固定期限， 保本固定 有限公司武漢寶谷 股份有限 協定存款 可隨時贖回 收益型 1,911.17 支行 公司 武漢農村商業銀行 湖北銳意 無固定期限， 保本固定 股份有限公司關山 自控系統 協定存款 可隨時贖回 收益型 829.05 支行 有限公司 合計 28,949.58 四、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況 (一)投資目的 為提高募集資金使用效率，在不影響公司募投項目建設實施、募集資金使用 計劃和保證募集資金安全的情況下，公司將合理使用部分閑置募集資金進行現金 管理，提高募集資金使用效益、增加股東利益。

        (二)投資額度及期限 在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司及全資子公司 擬使用最高不超過人民幣30,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。 (三)投資產品品種 公司及全資子公司將按照相關規定嚴格控制風險，暫時閑置募集資金僅投資于安全性高、流動性好的產品、滿足保本要求(包括但不限于購買保本型的理財產品、結構性存款、定期存款、大額存單、通知存款、協定存款等)，且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。 (四)實施方式 公司董事會授權公司董事長或董事長授權人士在上述額度范圍內行使投資決策權并簽署相關文件，包括但不限于：選擇合格的專業金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇產品/業務品種、簽署合同及協議等。 (五)信息披露 公司將依據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。 (六)現金管理收益分配 公司及全資子公司進行現金管理所得收益將優先用于補足募集資金投資項目投資金額不足部分，以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

        五、對公司經營的影響 公司及全資子公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行，有助于提高募集資金的使用效率，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金投資項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。 通過對暫時閑置的募集資金進行合理的現金管理，可增加公司投資收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

        六、投資風險分析及風險控制措施 (一)投資風險 盡管公司選擇低風險投資品種的現金管理產品，但金融市場會受宏觀經濟的影響，公司根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，存在一定系統性風險。 (二)風險控制措施 1、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》及《募集資金管理制度》等有關規定辦理現金管理業務，確保現金管理的有效開展和規范運行。 2、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。 3、獨立董事、監事會有權對理財資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 4、公司將通過以上措施確保不會發生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目投入的情況。

        七、專項意見說明 (一)獨立董事意見 獨立董事認為：本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件及《四方光電股份有限公司章程》和公司募集資金管理制度的規定。本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項已經通過董事會審議，議案內容及表決情況符合相關規定，履行了必要的程序。公司使用閑置募集資金進行現金管理，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。同意公司及全資子公司使用不超過人民幣30,000萬元的部分暫時閑置募集資金進行現金管理。

《電鰻快報》