證券代碼：600603 證券簡稱：廣匯物流 公告編號：2022-018 廣匯物流股份有限公司 2021 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(證監會公告[2012]44 號)、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關規定，現將廣匯物流股份有限公司(以下簡稱“公司”或“廣匯物流”)2021 年度募集資金存放與實際使用情況報告如下：

一、 募集資金基本情況 (一)實際募集資金金額、資金到賬時間 經中國證監會《關于核準大洲興業控股股份有限公司重大資產重組及向新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2016]3162號)核準，公司于2017年4月以13.46元/股非公開發行104,011,887股新股，募集配套資金(以下簡稱“本次非公開發行”)140,000萬元?？鄢l行費用后，募集資金實際可使用金額為138,412.24萬元。 大信會計師事務所(特殊普通合伙)對上述資金到位情況進行了審驗，并出具了大信驗字【2017】第30-00001號《驗資報告》。

(二)本年度使用金額及當前余額 公司本年度使用募集資金1,305.36萬元，全部用于“烏魯木齊北 站物流綜合基地項目”。 截至2021年12月31日，公司已使用募集資金88,791.07萬元，其中：用于補充公司流動資金和償還金融機構借款59,319.53萬元,用于“烏魯木齊北站物流綜合基地項目”19,584.95萬元，變更“社區互聯網綜合服務平臺項目”募集資金用于永久補充公司流動資金9,886.59萬元。剩余募集資金及其利息共50,689.83萬元(含利息)。 為提高募集資金使用效率，經公司2019年8月9日召開的第九屆董事會2019年第六次會議審議通過，公司使用暫時閑置募集資金55,000萬元暫時補充流動資金，期限為自董事會批準之日起不超過12個月。截至2020年7月21日，公司已將暫時補充流動資金55,000萬元歸還至募集資金專用賬戶。 經公司2020年7月22日召開的第九屆董事會2020年第八次會議審議通過，公司使用暫時閑置募集資金53,500萬元暫時補充流動資金，期限為自董事會批準之日起不超過12個月。

截至2021年6月1日，公司已將暫時補充流動資金53,500萬元歸還至募集資金專用賬戶。 經公司2021年6月2日召開的第十屆董事會2021年第五次會議審議通過，公司使用暫時閑置募集資金50,880萬元暫時補充流動資金，期限為自董事會批準之日起不超過12個月。截至2021年12月31日，公司使用暫時閑置募集資金暫時補充流動資金余額為50,570.00萬元尚未歸還至募集資金專戶;存放于募集資金專戶的募集資金余額及利息為119.83萬元。

二、 募集資金管理情況 (一)募集資金管理情況 為規范募集資金的管理和使用，公司根據中國證監會《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海 證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及《公司章程》等有關規定，結合實際情況，在本次募集資金到位前，修訂了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用、審批、變更、監督及使用情況披露等進行了具體規定。 根據中國證監會、上海證券交易所相關規定及公司《募集資金管理制度》相關規定，公司分別在渤海銀行股份有限公司上海分行、上海浦東發展銀行股份有限公司烏魯木齊分行開設募集資金專項賬戶。 2017年5月5日，公司、獨立財務顧問西南證券股份有限公司(以下簡稱“西南證券”)與各募集資金專項賬戶開設銀行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

2017年3月16日、4月7日，公司第九屆董事會2017年第一次會議和2016年年度股東大會審議通過了《關于控股子公司收購新疆機電設備有限責任公司股權并變更募集資金投資項目實施主體暨關聯交易的議案》，同意公司將募集資金投資項目“烏魯木齊北站綜合物流基地項目”的實施主體變更為全資孫公司新疆機電設備有限責任公司(以下簡稱“機電公司”)。機電公司、公司全資子公司新疆亞中物流商務網絡有限責任公司(募集資金項目“補充流動資金和償還金融機構借款”實施主體，以下簡稱“亞中物流”)分別在渤海銀行股份有限公司上海分行開設募集資金專項賬戶。 2017年5月8日，公司、西南證券、渤海銀行上海分行分別與機電公司、亞中物流簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。 為了將機電公司目前所從事的業務與其正在實施的募集資金投資項目“烏魯木齊北站綜合物流基地項目”清晰劃分開，從而更加有利于公司對募投項目的管理，2017年8月3日，機電公司成立烏魯木齊匯領鮮分公司(以下簡稱“匯領鮮分公司”)并開設了募集資金專戶。 2017年12月11日，公司、機電公司、匯領鮮分公司、西南證券、 渤海銀行股份有限公司上海分行簽訂了《募集資金專戶存儲五方監管 協議》，上述事項已經公司第九屆董事會2018年第一次會議、2018 年第一次臨時股東大會審議通過。 公司、亞中物流、機電公司、匯領鮮分公司及西南證券、開戶銀 行認真按照監管協議約定履行各方職責，對募集資金的使用執行嚴格 的審批監督程序，確保專款專用。報告期內，上述三方、四方、五方 監管協議均得到切實履行。 (二)募集資金專戶存儲情況 截至2021年12月31日，本次非公開發行募集資金專戶存儲情況如 下： 單位：萬元 賬戶 開戶銀行 賬號 金額 廣匯物流股份有限公司 渤海銀行股份有限公司上海 2003441619000125 26.49 分行 廣匯物流股份有限公司 上海浦東發展銀行股份有限 60090154800001991 92.29 公司烏魯木齊分行 新疆亞中物流商務網絡有限責任 2003507917000138 0.00 公司 新疆機電設備有限責任公司 渤海銀行股份有限公司上海 2003507890000172 0.38 分行 新疆機電設備有限責任公司烏魯 2004083043000188 0.67 木齊匯領鮮分公司 合計 119.83 三、 本年度募集資金的實際使用情況 (一)募投項目進展情況 詳見附表：廣匯物流2021年度募集資金使用情況對照表。

(二)募投項目先期投入及置換情況 2021年度，公司不存在使用募集資金置換預先投入自籌資金的情 況。 (三)變更募集資金投資項目實施主體及實施地點情況 2021年度，公司不存在變更募集資金投資項目實施主體及實施地點情況。 (四)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 經公司2019年8月9日召開的第九屆董事會2019年第六次會議審議通過，公司使用暫時閑置募集資金55,000萬元暫時補充流動資金，期限為自董事會批準之日起不超過12個月。截至2020年7月21日，公司已將暫時補充流動資金55,000萬元歸還至募集資金專用賬戶。 經公司2020年7月22日召開的第九屆董事會2020年第八次會議審議通過，公司使用暫時閑置募集資金53,500萬元暫時補充流動資金，期限為自董事會批準之日起不超過12個月。截至2021年6月2日，公司已將暫時補充流動資金53,500萬元歸還至募集資金專用賬戶。 經公司2021年6月2日召開的第十屆董事會2021年第五次會議審議通過，公司使用暫時閑置募集資金50,880萬元暫時補充流動資金，期限為自董事會批準之日起不超過12個月。 截至2021年12月31日，公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的余額為50,570.00萬元。 (五)使用閑置募集資金購買理財產品的情況 2021年度未使用募集資金購買理財產品。 四、 變更募集資金投資項目情況 2018年2月28日、3月16日，公司第九屆董事會2018年第一次會議、2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關于變更公司部分募集資金投資項目的議案》，同意公司終止實施公司募集資金投資項目“社區互聯網綜合服務平臺項目”，并將該項目募集資金9,886.59萬元用于永久補充公司流動資金。上述9,886.59萬元募集資金已全部用于永久 補充公司流動資金。 除此之外，公司不存在其他變更募投項目的情形。

五、 募集資金使用及披露中存在的問題 公司嚴格按照《募集資金管理制度》、《募集資金專戶存儲三方監管協議》、《募集資金專戶存儲四方監管協議》、《募集資金專戶存儲五方監管協議》以及相關法律法規的規定存放、使用和管理募集資金，并履行了相關義務，未發生違法違規的情形。

六、 獨立董事、監事會、審計機構、獨立財務顧問對 2021 年 度募集資金存放與使用情況的結論性意見 (一)獨立董事意見 我們認真審閱了公司編制的《公司 2021 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，認為：公司 2021 年度募集資金的存放和使用符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在違規使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 (二)監事會意見 監事會認為：《公司 2021 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》真實、客觀地反映了公司募集資金存放與使用的實際情況。 (三)審計機構意見 大信會計師事務所認為：公司編制的募集資金存放與實際使用情況專項報告符合相關規定，在所有重大方面公允反映了 2021 年度募集資金實際存放與使用的情況。 (四)獨立財務顧問意見 獨立財務顧問西南證券認為：廣匯物流 2021 年度的募集資金存 放與實際使用情況符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定。

特此公告。 廣匯物流股份有限公司 董 事 會 2022 年 3 月 10 日 附表： 廣匯物流 2021 年度募集資金使用情況對照表

《電鰻快報》