證券代碼：605098 證券簡稱：行動教育 公告編號：2022-009 上海行動教育科技股份有限公司 關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 委托理財受托方：商業銀行等金融機構。 現金管理額度：總額不超過人民幣 80,000 萬元，在該額度內資金可以滾 動循環使用。 現金管理產品類型：購買中低風險并保障本金安全、流動性好的產品，單項產品期限最長不超過 12 個月。 現金管理期限：自上海行動教育科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2021 年年度股東大會審議通過之日起 12 個月內。

履行的審議程序：公司于 2022 年 3 月 15 日召開第四屆董事會第五次會 議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事已發表了明確同意的獨立意見。本事項尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議。

一、使用閑置自有資金進行現金管理的基本情況 (一)現金管理的目的及來源 為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經營業務和確保資金安全的前提下，公司及納入公司合并報表范圍的子公司擬利用閑置自有資金進行現金管理，以增加公司收益，保障公司股東的利益。 (二)現金管理額度及期限 公司及納入公司合并報表范圍的子公司擬使用總額不超過人民幣 80,000 萬元的閑置自有資金進行現金管理。在上述額度內，資金可循環滾動使用，使用期限自公司 2021 年年度股東大會審議通過之日起不超過 12 個月。 (三)現金管理產品類型 為控制風險，公司及納入公司合并報表范圍的子公司使用閑置自有資金投資 的品種包括結構性存款、理財產品、結構化存款、收益憑證、貨幣基金、國債、 國債逆回購等中低風險并保障本金安全、流動性好的產品，公司及納入公司合并 報表范圍的子公司與提供現金管理產品的金融機構不得存在關聯關系。 公司及納入公司合并報表范圍的子公司現金管理不得投資無擔保債券、股票 及其衍生產品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財產品及其他與證券 相關的投資。 (四)實施方式 在額度范圍內，公司董事會同意授權董事長在額度有效期內行使該項投資決 策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。 (五)信息披露 在使用自有資金進行現金管理時，將按照上海證券交易所等監管機構的相關 規定履行信息披露義務。

二、委托理財受托方的情況 公司及納入公司合并報表范圍的子公司擬購買的現金管理產品受托方為商 業銀行等金融機構，將視受托方資信狀況嚴格把關風險。公司及納入公司合并報 表范圍的子公司與受托方之間不存在關聯關系。

三、對公司的影響 公司最近一年及一期主要財務指標情況： 單位：萬元 項目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 (經審計) (經審計) 資產總額 200,746.80 117,497.36 負債總額 92,540.41 72,462.19 凈資產 108,206.40 45,035.17 項目 2021 年度 2020 年度 (經審計) (經審計) 經營活動產生的現金流量凈額 37,736.08 18,937.37 公司及納入公司合并報表范圍的子公司本次擬使用的閑置自有資金占最近一期期末貨幣資金的 74.03%，公司及納入公司合并報表范圍的子公司本次進行現金管理，是購買保障本金安全、流動性好的產品，對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大的影響。 公司及納入公司合并報表范圍的子公司運用閑置自有資金進行現金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，同時在投資期限和投資贖回靈活度上做好合理安排，并經公司嚴格的內控制度控制，不影響公司日常資金正常周轉需求，并有利于提高公司閑置自有資金的使用效率和收益。

四、風險提示 (一)投資風險 本著維護股東利益的原則，公司嚴格控制風險，對投資產品嚴格把關，謹慎決策。盡管公司購買的產品為安全性高、流動性好的一年期內的保本型產品，屬于中低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化進行合理投資，但不排除該項投資受到市場波動風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等風險的影響。 (二)風險控制措施 1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的單位所發行的產品。 2、公司將根據市場情況及時跟蹤投資產品投向，如果發現潛在的風險因素，將進行評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。 3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

五、審議程序 公司第四屆董事會第五次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意在不影響公司正常經營業務和確保資金安全的前提下，公司使用總金額不超過人民幣 80,000 萬元的閑置自有資金進行現金管理，使用期限自公司 2021 年年度股東大會審議通過之日起不超過 12 個月。在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。獨立董事發表了明確同意意見。本事項尚需提交公司 2021 年年度股東大會審議。 公司本次使用閑置自有資金進行現金管理事項，履行了必要的審議程序，符合相關監管要求。 六、專項意見說明 (一)獨立董事意見 本公司獨立董事對議案進行了認真審核，認為：公司現金管理內部控制較為完善，內控措施執行到位，各職能部門工作正常開展，資金安全能夠得到保障。公司目前自有資金充裕，財務狀況穩健，在保證公司正常運營和資金安全的基礎上，利用自有閑置資金進行現金管理有利于提高資金使用效率，增加公司投資收益，補充公司利潤來源，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

同意將該議案提交股東大會審議。 特此公告。 上海行動教育科技股份有限公司 董事會 2022 年 3 月 17 日

《電鰻快報》