證券代碼：688186 證券簡稱：廣大特材 公告編號：2022-016 張家港廣大特材股份有限公司 2021 年度募集資金存放與使用情況的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022 年修訂)》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關規定，張家港廣大特材股份有限公司董事會對 2021 年度募集資金存放和實際使用情況專項報告說明如下：

一、募集資金基本情況 (一) 2020 年首次公開發行股票募集資金基本情況 1. 實際募集資金金額和資金到賬時間 根據中國證券監督管理委員會《關于同意張家港廣大特材股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2020〕28 號)，本公司由主承銷商中信建投證券股份有限公司采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票 4,180 萬股，發行價為每股人民幣 17.16 元，共計募集資金 71,728.80 萬元，坐扣承銷和保薦費用 5,594.85 萬元后的募集資金為 66,133.95 萬元，已由主承銷商中信建投證券股份有限公司于 2020 年 2 月 4 日 匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用 2,180.19 萬元后，公司本次募集資金凈額為 63,953.76 萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并由其出具《驗資報 告》(天健驗〔2020〕5-4 號)。 2. 募集資金使用和結余情況 金額單位：人民幣萬元 項 目 序號 金 額 募集資金凈額 A 63,953.76 項目投入 B1 38,469.17 截至期初累計發生額 利息收入凈額 B2 255.65 項目投入 C1 1,914.64 本期發生額 利息收入凈額 C2 13.44 項目投入 D1=B1+C1 40,383.81 截至期末累計發生額 利息收入凈額 D2=B2+C2 269.09 應結余募集資金 E=A-D1+D2 23,839.04 實際結余募集資金 F 939.04 差異[注] G=E-F 22,900.00 [注]2021 年 3 月 2 日，公司二屆二次董事會會議和二屆二次監事會決議審議通過的 《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司將不超過 23,000.00 萬 元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過 12 個月。截至 2021 年 12 月 31 日， 公司使用閑置的募集資金暫時補充流動資金 22,900.00 萬元尚未收回。截至 2022 年 1 月 5 日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的募集資金歸還至募集資金專戶 (二) 2021 年向特定對象發行股票募集資金基本情況 1. 實際募集資金金額和資金到賬時間 根據中國證券監督管理委員會《關于同意張家港廣大特材股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》(證監許可〔2021〕593 號)，本公司由主承銷商安信證券股份有限公司采用向特定對象以競價確定發行價格的方式，向特定對象發行人民幣普通股(A 股)股票 4,944 萬股，發行價為每股人民幣 26.56元，共計募集資金 131,312.64 萬元，坐扣承銷和保薦費用 2,116.25 萬元后的募集資金為 129,196.39 萬元，已由主承銷商安信證券股份有限公司于 2021 年7 月 5 日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用 459.38 萬元后，公司本次募集資金凈額為 128,737.01 萬元。上述募集資 金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2021〕5-6 號)。 2. 募集資金使用和結余情況 金額單位：人民幣萬元 項 目 序號 金 額 募集資金凈額 A 128,737.01 項目投入 B1 0.00 截至期初累計發生額 利息收入凈額 B2 0.00 項目投入 C1 76,897.20 本期發生額 利息收入凈額 C2 144.24 項目投入 D1=B1+C1 76,897.20 截至期末累計發生額 利息收入凈額 D2=B2+C2 144.24 應結余募集資金 E=A-D1+D2 51,984.05 實際結余募集資金 F 1,984.05 差異[注 1][注 2] G=E-F 50,000.00 [注 1]2021 年 7 月 23 日，公司二屆六次董事會會議和二屆五次監事會會議審議通過 的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司將不超過 30,000.00 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過 12 個月。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用閑置的募集資金暫時補充流動資金 30,000.00 萬元尚未收回。截至 2022 年 3 月 7 日，公司已將上述用于暫時補充流動資金的募集資金歸還至募集資金專戶 [注 2]2021 年 11 月 4 日，公司二屆九次董事會會議和二屆八次監事會會議審議通過 的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司將不超過 20,000.00 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過 12 個月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用閑置的募集資金暫時補充流動資金 20,000.00 萬元尚未收回

二、募集資金管理情況 (一) 2020 年首次公開發行股票募集資金管理情況 1. 募集資金管理情況 為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監 管指引第1號——規范運作》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《張家港廣大特材股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構中信建投證券股份有限公司于2020年2月3日分別與華夏銀行股份有限公司蘇州分行、中國工商銀行股份有限公司張家港分行、江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司西張支行、中信銀行股份有限公司蘇州分行及蘇州銀行股份有限公司張家港支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。2020年8月21日公司聘請安信證券股份有限公司擔任公司向特定對象發行股票的保薦機構，公司連同保薦機構安信證券股份有限公司于2020年9月23日分別與華夏銀行股份有限公司蘇州分行、中國工商銀行股份有限公司張家港分行、江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司西張支 行、中信銀行股份有限公司蘇州分行及蘇州銀行股份有限公司張家港支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。2022年2月25日，公司聘請國元證券股份有限公司擔任公司向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構，公司連同保薦機構國元證券股份有限公司于2022年3月4日分別與存放募集資金的商業銀行重新簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。上述三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。 2. 募集資金專戶存儲情況

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 5 個募集資金專戶，其中 3 個已銷戶， 募集資金存放情況如下： 單位：人民幣萬元 開戶銀行 銀行賬號 募集資金余額 備 注 華夏銀行股份有限公司張 12461000000657298 18.59 家港支行 中國工商銀行股份有限公 1102029029000033901 920.45 司張家港鳳凰支行 江蘇張家港農村商業銀行 8010188802538 已銷戶 股份有限公司西張支行 中信銀行股份有限公司張 8112001012700523232

《電鰻快報》