證券代碼：603909 證券簡稱：合誠股份 公告編號：2022-015 合誠工程咨詢集團股份有限公司 關于使用部分自閑置有資金進行現金管理的公告 董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合誠工程咨詢集團股份有限公司(以下簡稱“合誠股份”或“公司”)于 2022年 3 月 22 日召開的第四屆董事會第三次會議審議通過了《關于使用部分自有閑置資金進行現金管理的議案》：為提高自有閑置資金的使用效率，在不影響公司正常經營的情況下，同意公司使用不超過 20,000 萬元的自有閑置資金適時購買期限不超過 12 個月的風險可控的理財產品，在上述額度范圍內授權管理層具體負責辦理實施，在決議有效期內該資金可以滾動使用，授權期限自董事會審議通過之日起一年內有效。具體情況公告如下：

一、資金來源及投資額度 公司在不影響日常經營資金需求，且風險可控的前提下，擬使用部分自有閑置資金進行現金管理。公司用于購買理財產品的最高額度為 20,000 萬元，全部來源于自有閑置資金。在上述額度內，資金可以在董事會審議通過之日起 12 個月內進行滾動使用。

二、理財產品品種 為控制風險，公司將選擇適當時機，階段性購買安全性高、流動性好、中低風險、固定或浮動收益類的現金管理理財產品，理財產品的相關主體與公司不存在關聯關系，不構成關聯交易。

三、投資風險及風險控制措施 公司購買標的為安全性高、流動性好、中低風險、固定或浮動收益類的現金管理理財產品，風險可控。公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健 全理財產品購買的審批和執行程序，確保理財產品購買事宜的有效開展和規范運行，確保理財資金安全。

四、實施期限及方式 該議案自董事會審議通過之日起十二個月內有效，購買的理財產品或定期存款期限不得超過一年，不得影響公司日常經營。董事會授權公司法定代表人在額度范圍內行使投資決策權并簽署相關合同文件或協議等資料，并由公司管理層組織相關部門負責具體實施。

五、獨立董事意見 同意《關于使用部分自有閑置資金進行現金管理的議案》。公司在確保不影響公司正常經營和資金本金安全的情況下，計劃使用不超過 20,000 萬元暫時閑置的自有資金適時投資安全性高、流動性好、中低風險、單項投資期限最長不超過一年的理財產品，不存在違反《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定的情形，有利于提高閑置自有資金的使用效率，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。該事項決策程序合法合規，且公司制定了切實有效的對外投資管理制度及其他內控措施，投資風險可以得到有效控制。

特此公告。 合誠工程咨詢集團股份有限公司 董事 會 二〇二二年三月二十三日

《電鰻快報》