證券代碼：601992 證券簡稱：金隅集團 編號：臨 2022-009 北京金隅集團股份有限公司 關于 2022 年度投資理財計劃的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京金隅集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或 “金隅集團”)于 2022 年 3 月 24 日召開第六屆董事會第十三次會議， 審議通過了《關于公司 2022 年度投資理財計劃的議案》。為實現公司資金的有效利用，提高資金使用效率，降低財務成本，根據公司經營計劃和資金使用情況，在保證資金流動性和安全性的基礎上，公司全資子公司北京金隅財務有限公司(以下簡稱“金隅財務公司”)、金隅融資租賃有限公司及北京金隅融資租賃有限公司(兩租賃公司以下簡稱“金隅租賃公司”)擬使用閑置自有資金用于低風險特征投資理財，具體情況如下：

一、投資理財概述 (一)目的 (1)公司存量貨幣資金作為銀行存款，收益相對較低。適度開展有價證券投資業務，可在充分保障日常經營性資金需求，不影響正常生產經營,并有效控制風險的前提下，提高存量資金收益。 (2)預計公司及子公司 2022 年將繼續發行債券。考慮到債券發行頻次較高、規模較大，在部分時點可能存在發行困難，公司可購買公司及子公司發行的債券，平抑債券發行價格，支持債券發行成功。 (二)類型 (1)流動性好、低風險的品種：銀行間市場及證券交易所市場的國債、金融債、地方債，主體評級為 AAA 級的企業發行的債券等債務融資 北京金隅集團股份有限公司關于投資理財計劃的公告 工具，可轉換債券以及可交換債券，質押回購(回購期限短于到期期限)，同業存單，貨幣市場基金，債券型基金，現金管理型資產管理產品，以上述投資品種為底層資產的資產管理產品。 (2)安全性較高的長期限品種：券商收益憑證，債券型基金，評級為 AA 級以上的企業債券、信托計劃、銀行理財產品、基金資管計劃、券商資管計劃。直接投資或通過資產管理產品間接投資于金隅財務公司各成員單位發行的債券等各類債務融資工具，不限于中期票據、超短期融資券、資產證券化等，在風險可控的前提下可投資于產品的劣后級。 (3)規模 有價證券投資的自有資金投資余額在每日日終不超過 32 億元。 (4)資金來源 金隅財務公司、金隅租賃公司閑置自有資金 (5)授權期限 自公司本次董事會審議通過本議案之日至 2023 年公司董事會第一次定期會議召開時止。 (6)實施主體 金隅財務公司、金隅租賃公司 (7)實施方式 在上述額度范圍內，董事會授權公司管理層決定金隅財務公司、金隅租賃公司各投資品種額度，并根據資金、市場情況具體執行。

二、投資風險及風險控制措施 (一)有價證券投資和交易的品種應限定在監管機構批準公司開展的業務范圍之內，同時不超過金隅集團及金隅財務公司的相關規定。應結合市場變化，并配合業務需要和資金需求進行投資; (二)有價證券投資和交易的總規模應符合監管機構的要求以及公司的發展規劃;每筆有價證券的投資和交易額度不得超過金隅集團及金隅財務公司的相關規定; 北京金隅集團股份有限公司關于投資理財計劃的公告 (三)開展業務需符合分級管理、明確授權、規范操作、嚴格監管的內部控制原則; (四)有價證券投資和交易的前臺、中臺、后臺相分離原則，以及業務、風控相分離原則; (五)公司審計部門負責對低風險投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監督; (六)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

三、對公司的影響 在符合國家法律法規及保障日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的前提下，金隅財務公司、金隅租賃公司本著謹慎性和流動性原則，使用自有閑置資金進行投資理財，有利于提高資金使用效率，增加現金資產的投資收益，不會影響公司主營業務的發展，對公司未來財務狀況和經營成果不構成重大影響。

四、獨立董事意見 公司獨立董事認為：公司目前經營良好，財務狀況穩健。為提升公司自有閑置資金的使用效率，在符合國家法律法規、保障資金安全及確保不影響公司正常生產經營的前提下，公司使用自有閑置資金用于低風險固定收益類投資理財，可以獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

五、信息披露 公司將在定期報告中披露報告期內投資理財辦理以及相應的損益情況。 特此公告。 北京金隅集團股份有限公司董事會 二〇二二年三月二十五日

《電鰻快報》