證券代碼：688337 證券簡稱：普源精電 公告編號：2022-002 普源精電科技股份有限公司 關于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理 的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

普源精電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 4 月 8 日召開 了公司第一屆董事會第十七次會議、第一屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用額度最高不超過人民幣 160,000 萬元(含本數)的超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理，用于購買投資安全性高、流動性好的保本型投資產品，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

在上述額度和期限內，資金可循環滾動使用，到期后將歸還至公司募集資金專項賬戶。 董事會授權公司董事長或董事長授權人員在上述投資額度及投資期限內行使此次現金管理的投資決策權并簽署相關文件，包括但不限于：選擇合格的專業金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇產品/業務品種、簽署合同及協議等。具體事項由公司財務部門負責組織實施。 公司獨立董事、監事會就此事項發表了明確同意的意見，國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構”)對本事項出具了明確無異議的核查意見。

一、募集資金基本情況 根據中國證券監督管理委員會于 2022 年 2 月 24 日出具的《關于同意普源精 電科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2022〕399 號)，同意公司首次公開發行股票的注冊申請，并經上海證券交易所同意，公司首次向社會公眾公開發行人民幣普通股(A 股)股票 30,327,389 股，發行價格為每股人民幣 60.88 元，募集資金總額為人民幣 184,633.14 萬元，扣除各項發行費用(不含增值稅)人民幣 18,020.43 萬元后，實際募集資金凈額為人民幣 166,612.72 萬 元。上述募集資金已全部到位，并經德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)審 驗，于 2022 年 4 月 2 日出具《驗資報告》(德師報(驗)字(22)第 00172 號)。 募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲管理，公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三/四方監管協議》。具體情況 詳見 2022 年 4 月 7 日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《普源 精電科技股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金使用情況 根據公司披露的《普源精電科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，本次首次公開發行股票募集資金使用計劃如下： 單位：萬元 項目名稱 投資總額 募集資金投入額 以自研芯片組為基礎的高端數字示波器產業化 15,000.00 15,000.00 項目 高端微波射頻儀器的研發制造項目 17,881.56 16,118.44 北京研發中心擴建項目 28,992.86 28,992.86 上海研發中心建設項目 9,888.70 9,888.70 補充流動資金 5,000.00 5,000.00 合計 76,763.12 75,000.00 因募集資金投資項目建設需要一定的周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段部分募集資金短期內存在暫時閑置的情況。

三、本次使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況 (一)投資目的 在確保募集資金安全和募集資金投資項目正常實施且有效控制投資風險的前提下，提高募集資金使用效率、增加公司資產收益，為公司及股東獲取更多回報。 (二)投資額度及期限 自公司第一屆董事會第十七次會議、第一屆監事會第九次會議審議通過之日起 12 個月內，公司計劃使用不超過人民幣 160,000 萬元(含本數)的超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理，在上述額度及期限內，資金可循環滾動使用，到期后將歸還至公司募集資金專項賬戶。 (三)投資產品品種 公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用超募資金及部分閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好的保本型投資產品。投資產品不得用于質押，不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為投資標的的銀行理財或信托產品。 (四)具體實施方式 董事會授權董事長或董事長授權人員在上述投資額度及投資期限內行使此次現金管理的投資決策權并簽署相關文件，包括但不限于：選擇合格的專業金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇產品/業務品種、簽署合同及協議等。具體事項由公司財務部門負責組織實施。 (五)信息披露 公司將按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，及時履行信息披露義務。 (六)現金管理收益的分配 公司使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益歸公司所有，將優先用于補充公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證券監督管理委員會和上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用。

四、對公司日常經營的影響 公司本次計劃使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理是在符合國家法律法規、確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金投資項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展，不存在變相改變募集資金用途的行為。同時，對閑置的募集資金適時進行現金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司資產收益，為公司及股東獲取更多回報。

五、投資風險分析及風險控制措施 (一)投資風險 盡管選擇安全性高、流動性好的保本型投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除 該項投資受到市場波動的影響。 (二)風險控制措施 1、公司將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規定及《公司章程》《募集資金管理制度》等公司規章制度辦理相關現金管理業務，嚴格控制資金的安全性。 2、公司管理層相關人員將及時分析和跟蹤投資產品的投向及進展情況，加強風險控制，保障資金安全，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施。 3、公司內部審計部門負責對公司本次現金管理的資金使用與保管情況進行審計與監督，每個季度對所有投資產品進行全面檢查，根據謹慎性原則合理預計各項投資可能發生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。 4、公司獨立董事、監事會有權對本次現金管理的資金使用與保管情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 5、公司將嚴格根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露的義務。

六、公司履行的審議程序及專項意見說明 (一)審議程序 2022 年 4 月 8 日，公司第一屆董事會第十七次會議、第一屆監事會第九次 會議，審議通過了《關于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用額度最高不超過人民幣 160,000 萬元(含本數)的超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理，用于購買投資安全性高、流動性好的保本型投資產品，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。公司獨立董事、監事會就此事項發表了明確同意的意見，保薦機構對本事項出具了明確無異議的核查意見。 (二)獨立董事意見 公司獨立董事認為：在確保募集資金安全和募集資金投資項目正常實施且有效控制投資風險的前提下，公司使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型投資產品，上述事項的決策程序符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》《上市公 司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定，有利于提高閑置募集資金的存放收益，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用及公司日常生產經營，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。因此，全體獨立董事一致同意公司本次使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理事項。

(三)監事會意見 監事會認為：在確保募集資金安全和募集資金投資項目正常實施且有效控制投資風險的前提下，公司使用最高不超過人民幣 160,000 萬元(含本數)的超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型投資產品，有利于提高閑置募集資金的存放收益，不會影響募集資金投資項目建設和募集資金正常使用及公司日常生產經營，符合公司和全體股東的利益，符合相關法律法規要求，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。因此，監事會同意公司本次使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理事項。 (四)保薦機構核查意見 經核查，保薦機構認為：普源精電科技股份有限公司本次計劃使用不超過人民幣160,000萬元的超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，本次事項符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規、規范性文件以及公司《募集資金管理制度》等相關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。 綜上所述，保薦機構對公司本次使用超募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

七、上網公告附件 (一)《普源精電科技股份有限公司獨立董事關于公司第一屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》; (二)《國泰君安證券股份有限公司關于普源精電科技股份有限公司使用超 募資金及部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。 特此公告。 普源精電科技股份有限公司董事會 2022 年 04 月 11 日

《電鰻快報》