證券代碼：603759 證券簡稱：海天股份 公告編號：2022-035 海天水務(wù)集團(tuán)股份公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回 并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示: ● 投資種類：銀行理財(cái)產(chǎn)品 ● 投資金額：5,000萬元 ● 履行的審議程序：海天水務(wù)集團(tuán)股份公司(以下簡稱“公司”或“海天股份”)于2021年8月13日召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議并通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度安排及募集資金安全的前提下，使用不超過10,000萬元(含本數(shù))閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，自公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。 ● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司本次購買的理財(cái)產(chǎn)品，屬于保本浮動(dòng)收益的低風(fēng)險(xiǎn)型產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng) 一、前次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回情況 公司于2022年3月3日向華泰證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司購買了合計(jì)金額為10,000萬元的理財(cái)產(chǎn)品，具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月4日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《海天股份關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號：2022-005)。

其中，公司向中信建投證券股份有限公司購買的理財(cái)產(chǎn)品已于2022年6月7日到期并于次日贖回，公司向華泰證券股份有限公司購買的理財(cái)產(chǎn)品尚未到期，具體情況如下： 單位：萬元 認(rèn)購 年化收 實(shí)際收 贖回 序號 受托方 產(chǎn)品名稱 金額 益率 益 本金 中信建投 中信建投收益憑 1 證券股份 證“看漲寶” 5,000 2.00% 26.03 5,000 有限公司 121期 信益第22005號 2 華泰證券 (5年期LPR)收 3,000 / / / 股份有限 益憑證 公司 聚益第22556號 3 (中證500)收 2,000 / / / 益憑證 二、本次現(xiàn)金管理概況 (一)現(xiàn)金管理的目的 因募集資金將按照募集資金投資計(jì)劃分階段逐步投入使用，公司本著股東利益最大化原則，為避免募集資金閑置，提高募集資金使用效率，以獲取較好的投資回報(bào)。 (二)投資金額 公司本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資金額為5,000萬元。 (三)資金來源 公司本次委托理財(cái)?shù)馁Y金全部來源于閑置募集資金。 (四)投資方式 1.現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況 結(jié)構(gòu) 參考年 是否構(gòu)成 產(chǎn)品 金額 預(yù)計(jì)年化 產(chǎn)品 收益 委托方 產(chǎn)品名稱 化安 化收益 關(guān)聯(lián)關(guān)系 類型 (萬元) 收益率 期限 類型 排 率 交易 中國民 保本浮 保本 聚贏匯率-掛鉤 生銀行 動(dòng)型結(jié) 1.55%- 浮動(dòng) 1.55%- USD/JPY結(jié)構(gòu)性存 5,000 60天 / 否 股份有 構(gòu)性存 3.10% 收益 3.10% 款 限公司 款 型 本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品為銀行結(jié)構(gòu) 性存款，收益類型為保本浮動(dòng)型，符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條 件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目的正 常進(jìn)行。 2.現(xiàn)金管理合同主要條款 公司于2022年6月8日通過網(wǎng)上自主申購方式購買中國民生銀行股 份有限公司1個(gè)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，主要條款如下： 產(chǎn)品名稱 聚贏匯率-掛鉤USD/JPY結(jié)構(gòu)性存款 產(chǎn)品代碼 SDGA220317Z 產(chǎn)品類型 保本浮動(dòng)收益型 本金金額 5,000萬元 產(chǎn)品成立日 2022年6月9日 期初觀察日 2022年6月9日 期末觀察日 2022年8月4日 到期日 2022年8月8日 產(chǎn)品收益計(jì)算期限 60天 在不發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)揭示書所述風(fēng)險(xiǎn)且客戶未發(fā)生違約支取等違約情形的 前提下，銀行于約定的分配日支付100%的結(jié)構(gòu)性存款本金;客戶產(chǎn) 存款本金及收益 品收益如下確定：年化收益率=1.55%+1.55%*n/N，其中N為觀察期內(nèi) 美元對日元匯率交易日總天數(shù)，n為觀察期內(nèi)美元對日元匯率的定盤 價(jià)在[期初觀察日定盤價(jià)-9.27，期初觀察日定盤價(jià)+9.27]區(qū)間內(nèi)的 交易日天數(shù)。 (五)投資期限 本次投資的現(xiàn)金管理產(chǎn)品期限為60天。

三、審議程序 公司于2021年8月13日召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議并 通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在 確保不影響募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度安排及募集資金安全的前提下，使用 不超過10,000萬元(含本數(shù))閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好、 有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，自公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過 之日起12個(gè)月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見公司于2021年8月16日在上海證券 交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《海天股份第三屆董事會(huì)第二十 一次會(huì)議決議公告》(公告編號：2021-043)、《海天股份關(guān)于使用部 分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告編號：2021-046)。 四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施 (一)公司購買的產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資 產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司將遵循審慎原則，選擇規(guī)模大、信譽(yù)好、有能力 保障資金安全的發(fā)行主體發(fā)行的產(chǎn)品進(jìn)行投資。 (二)公司財(cái)務(wù)部門將嚴(yán)格按照內(nèi)控制度進(jìn)行現(xiàn)金管理的審批和執(zhí) 行，及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品投向及進(jìn)展情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，保障資 金安全。 (三)公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢 查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。 (四)公司將根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，做好相關(guān)信息披 露工作。

五、投資對公司的影響 (一)公司最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：萬元 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2021年12月31日 2022年3月31日 資產(chǎn)總額 535,020.76 547,468.72 負(fù)債總額 301,049.40 309,318.88 資產(chǎn)凈額 233,971.36 238,149.84 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2021年度 2022年第一季度 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的 36,448.94 3,332.24 現(xiàn)金流量凈額 是否經(jīng)審計(jì) 經(jīng)審計(jì) 未審計(jì) 本次現(xiàn)金管理金額合計(jì)5,000萬元，占公司最近一期貨幣資金的 8.90%，所使用的資金為閑置募集資金，不影響募集資金投資項(xiàng)目建 設(shè)進(jìn)度和募集資金使用，且不存在負(fù)有大額債務(wù)的同時(shí)購買大額理 財(cái)產(chǎn)品的情形。 (二)根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，公司將購買的理財(cái)產(chǎn)品列式計(jì)入資 產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”，利息收益計(jì)入利潤表中“投資 收益”、公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入利潤表“公允價(jià)值變動(dòng)收益”。

六、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金現(xiàn)金管理的 情況 單位：萬元 實(shí)際 實(shí)際 實(shí)際 尚未收回 序號 理財(cái)產(chǎn)品類型 投入金額 收回本金 收益 本金金額 華泰證券股份有限公司聚益第 1 7,000 7,000 59.34 0 21761 號(中證 500)收益憑證 中信證券股份有限公司信智安盈 2 3,000 3,000 11.13 0 系列272期收益憑證 3 華泰證券股份有限公司聚益第 3,000 3,000 23.7

《電鰻快報(bào)》