證券代碼：603229 證券簡(jiǎn)稱：奧翔藥業(yè) 公告編號(hào)：2022-064 浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司 關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

現(xiàn)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的 規(guī)定》的規(guī)定，將本公司截至 2022 年 7 月 15 日的前次募集資金使用情況報(bào)告如 下。

一、前次募集資金的募集及存放情況 (一) 首次公開發(fā)行股票募集資金 1. 首次公開發(fā)行股票募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2017〕524 號(hào))，本公司由主承銷商國(guó)金證券股份有限公司采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民 幣普通股(A 股)股票 4,000 萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 7.81 元，共計(jì)募集資金 31,240.00 萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用 2,750.00 萬元后的募集資金為 28,490.00 萬元，已由主承銷商 國(guó)金證券股份有限公司于 2017 年 5 月 3 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律師費(fèi)、 審計(jì)費(fèi)、法定信息披露等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用 1,890.60 萬元后，公司本次募集資金凈額為 26,599.40 萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2017〕134 號(hào))。 2. 首次公開發(fā)行股票募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況 截至2022年7月15日，本公司首次公開發(fā)行股票募集資金在銀行賬戶的存放情況如下： 單位：人民幣元 開戶銀行 銀行賬號(hào) 初始存放金額 2022 年 7 月 15 日 備注 余額 中國(guó)銀行股份有限公 358472705711 265,994,000.00 0.00 活期 司臺(tái)州市分行 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有 19910101040084852 [注] 8,337,598.81 活期 限公司臺(tái)州椒江支行 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有 19910101040084860 [注] 0.00 活期 限公司臺(tái)州椒江支行 合 計(jì) 265,994,000.00 8,337,598.81 [注]系公司取得募集資金后轉(zhuǎn)入相應(yīng)募集資金專戶使用 (二) 2020 年度非公開發(fā)行股票募集資金 1. 2020 年度非公開發(fā)行股票募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2020〕2694 號(hào))，本公司由主承銷商國(guó)金證券股份有限公司采用非公開發(fā)行的方式，向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票 15,206,372 股，發(fā)行價(jià)為 每股人民幣 27.62 元，共計(jì)募集資金 42,000.00 萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用 660.38 萬元后 的募集資金為 41,339.62 萬元，已由主承銷商國(guó)金證券股份有限公司于 2020 年 12 月 8 日匯 入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另扣除審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、法定信息披露費(fèi)、股份登記費(fèi)和材料印刷費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用 545.59 萬元后，公司本次募集資金凈額為 40,794.04 萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2020〕583 號(hào))。 2. 2020 年度非公開發(fā)行股票募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況 截至 2022 年 7 月 15 日，本公司 2020 年度非公開發(fā)行股票募集資金在銀行賬戶的存放 情況如下： 單位：人民幣元 開戶銀行 銀行賬號(hào) 初始存放金額 2022 年 7 月 15 日 備注 余額 中國(guó)工商銀行股份有 1207011129200283293 100,000,000.00 124,869.81 活期 限公司臺(tái)州椒江支行 中國(guó)銀行股份有限公 405245966868 307,940,366.01 462,534.43 活期 司臺(tái)州市分行 合 計(jì) 407,940,366.01 587,404.24 注：截至 2022 年 7 月 15 日，本公司尚未使用 2020 年度非公開發(fā)行股票的募集資金余 額為 308,587,390.24 元，其中銀行存款 587,404.24 元(包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額)，購買的銀行結(jié)構(gòu)性存款為 110,000,000.00 元，暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金為197,999,986.00 元。

二、前次募集資金使用情況 (一) 首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附件 1。 (二) 2020 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表詳見本報(bào)告附件 3。

三、前次募集資金變更情況 本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目變更的情況。

四、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明 (一) 首次公開發(fā)行股票募集資金 單位：人民幣萬元 承諾投資 實(shí)際投資 實(shí)際投資金額與 投資項(xiàng)目 金額 金額 募集后承諾投資 差異原因 金額的差額 特色原料藥建設(shè)項(xiàng)目 15,135.28 15,703.51 568.23 利息收入扣除銀行手 續(xù)費(fèi)后凈額 關(guān)鍵藥物中間體建設(shè)項(xiàng)目 4,857.93 4,031.96 -825.97 項(xiàng)目尚在建設(shè)中 補(bǔ)充流動(dòng)資金 6,606.19 6,606.34 0.15 利息收入扣除銀行手 續(xù)費(fèi)后凈額 (二) 2020 年度非公開發(fā)行股票募集資金 單位：人民幣萬元 承諾投資 實(shí)際投資 實(shí)際投資金額與 投資項(xiàng)目 金額 金額 募集后承諾投資 差異原因 金額的差額 特色原料藥及關(guān)鍵醫(yī)藥中間體 40,794.04 10,728.52 -30,065.52 項(xiàng)目尚在建設(shè)中 生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目

五、前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明 本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

六、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說明 (一) 首次公開發(fā)行股票募集資金 1. 首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表 首次公開發(fā)行股票募集資金實(shí)現(xiàn)效益情況詳見本報(bào)告附件 2。對(duì)照表中實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算 口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。 2. 首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，系通過補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金缺口，增強(qiáng)公司營(yíng)運(yùn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力;改善 公司流動(dòng)性指標(biāo)，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，無法單獨(dú)核算效益。 其他募集資金項(xiàng)目不存在募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況。 3. 首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾 20%(含 20%)以上的情 況說明 詳見附件 2 之說明。 (二) 2020 年度非公開發(fā)行股票募集資金 1. 2020 年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表 2020 年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見本報(bào)告附件 4。對(duì)照表中實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。 2. 2020 年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明 2020 年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目不存在無法單獨(dú)核算效益的情況。 3. 2020 年度非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾 20%(含 20%) 以上的情況說明 詳見附件 4 之說明。

七、前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況說明 本公司不存在前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況。 八、閑置募集資金的使用 (一) 首次公開發(fā)行股票募集資金 2017 年 6 月 1 日公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議 通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過 6,000.00萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資低風(fēng)險(xiǎn)的保本型理財(cái)產(chǎn)品，使用期限為董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)，在上述額度及有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。上述期間公司循環(huán)累計(jì)使用閑置募集資金 14,000.00 萬元購買了 4 筆保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，明細(xì)情況如下： 單位：人民幣萬元 受托人 產(chǎn)品名稱 金額 起始日 到期日 累計(jì)收益 是否

《電鰻快報(bào)》