證券代碼：688353 證券簡稱：華盛鋰電 公告編號：2022-007 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 關(guān)于使用銀行承兌匯票支付部分募投項(xiàng)目款項(xiàng) 并以募集資金等額置換的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

江蘇華盛鋰電材料股份有限公司(以下簡稱“公司”或“華盛鋰電”)于 2022 年 8 月 8 日召開第一屆董事會第十六次會議、第一屆監(jiān)事會第七次會議， 審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付部分募投項(xiàng)目款項(xiàng)并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項(xiàng)目(以下簡稱“募投項(xiàng)目”)實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用銀行承兌匯票支付部分募投項(xiàng)目款項(xiàng)，之后定期以募集資金等額置換，該部分等額置換資金視同募投項(xiàng)目使用資金。

本議案無需提交股東大會審議，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對上述事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見。現(xiàn)將具體情況公告如下： 一、募集資金基本情況 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意江蘇華盛鋰電材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]887 號)，公司獲準(zhǔn)以首次公開發(fā)行方式向公眾發(fā)行人民幣普通股 2,800.00 萬股，發(fā)行價(jià)格為人民幣98.35 元/股，募集資金總額為人民幣 2,753,800,000.00 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)人民幣 186,795,496.51 元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,567,004,503.49 元。上述募集資金已全部到位，容誠會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通 合伙)對公司募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2022 年 7 月 9 日出具了容 誠驗(yàn)字[2022]230Z0178 號《驗(yàn)資報(bào)告》。 為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司對募集資金采取 資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶所在銀行簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況 根據(jù)公司披露的《江蘇華盛鋰電材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司本次發(fā)行實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬按照輕重緩急投資以下項(xiàng)目： 單位：萬元人民幣 序號 募集資金投資項(xiàng)目 項(xiàng)目投資總額 擬用募集資金投 建設(shè)期 入金額 1 年產(chǎn) 6,000 噸碳酸亞乙烯酯、 87,350.00 67,350.00 24 個(gè)月 3,000 噸氟代碳酸乙烯酯項(xiàng)目 2 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 2,650.28 2,650.28 24 個(gè)月 合計(jì) 90,000.28 70,000.28 - 上述項(xiàng)目的投資總額為 90,000.28 萬元，本次募集資金將根據(jù)募集資金使用計(jì)劃用于上述項(xiàng)目，實(shí)際募集資金凈額超出項(xiàng)目需要的投資總額，超出部分將依照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定對超募資金進(jìn)行使用。

三、使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的原因及操作流程 (一)使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的原因 在募投項(xiàng)目的實(shí)施過程中，公司根據(jù)實(shí)際需要先以銀行承兌匯票預(yù)先支付募投項(xiàng)目的部分款項(xiàng)，后續(xù)按月統(tǒng)計(jì)以銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目的款項(xiàng)金額，再由募集資金專戶等額劃轉(zhuǎn)至公司基本存款賬戶，具體原因如下： 1、公司部分募投項(xiàng)目的投資支出中包含設(shè)備采購、材料費(fèi)、認(rèn)證費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)及其他項(xiàng)目所需款項(xiàng)，鑒于該等支出在募投項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生頻繁且零碎，若以募集資金專戶直接支付該等費(fèi)用會出現(xiàn)大量小額零星支付的情況，不便于日常募集資金管理和賬戶操作;此外，為了提高運(yùn)營管理效率和降低采購成本， 公司材料采購采取批量統(tǒng)一采購的策略，不按募投項(xiàng)目加以區(qū)分，需以銀行承兌匯票先行統(tǒng)一支付。 2、公司收取的回款中有部分為銀行承兌匯票，為提高資金使用效率，公司對于募投項(xiàng)目的相關(guān)費(fèi)用根據(jù)實(shí)際需要先以銀行承兌匯票支付部分款項(xiàng)，后續(xù)按月統(tǒng)計(jì)以銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目的款項(xiàng)金額，再由募集資金專戶等額劃轉(zhuǎn)至公司一般存款賬戶，能夠加快票據(jù)周轉(zhuǎn)速度，提高資金使用效率。 (二)使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的操作流程 為確保銀行承兌匯票確實(shí)合規(guī)、合理、有效地用于募投項(xiàng)目，擬使用銀行承兌匯票先行支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的具體操作流程規(guī)范如下： 1、根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和具體情況，項(xiàng)目經(jīng)辦部門依據(jù)相關(guān)合同提交付款申請單進(jìn)行審批，付款申請單上需寫明收款單位全稱、支付的幣種及金額、是否以銀行承兌匯票支付、使用項(xiàng)目等要素，公司財(cái)務(wù)部根據(jù)材料領(lǐng)用情況和募投項(xiàng)目人員薪酬明細(xì)等，按月編制使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的匯總表，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批。 2、財(cái)務(wù)部按月編制當(dāng)月使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的匯總表，于次月初對未置換的以銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目的款項(xiàng)，按募集資金支付的有關(guān)審批流程，在審核、批準(zhǔn)后，按以下方式操作：對于自開的銀行承兌匯票，在銀行承兌匯票到期后從募集資金賬戶中等額轉(zhuǎn)入公司一般賬戶;對于背書轉(zhuǎn)讓的銀行承兌匯票，在背書轉(zhuǎn)讓后從募集資金賬戶中等額轉(zhuǎn)入公司一般賬戶，按月匯總并通知保薦機(jī)構(gòu)。 3、公司在臺賬中逐筆記載募集資金專戶轉(zhuǎn)入一般賬戶交易的時(shí)間、金額、賬戶等，并與該筆資金相關(guān)的票據(jù)進(jìn)行匹配記載。對采用該方式使用募集資金的銀行承兌匯票、交易合同、付款憑據(jù)以及履行的審批程序等單獨(dú)建冊存檔，確保募集資金僅用于募投項(xiàng)目。 4、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人對公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督，可以定期或不定期對公司采取現(xiàn)場核查、書面問詢等方式行使監(jiān)管權(quán)，公司和存放募集資金的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的核查與問詢。

四、對公司的影響 公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金并以募集資金進(jìn)行等額置換，有助于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，控制合同履行風(fēng)險(xiǎn)，符合公司和全體股東的利益，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 五、公司履行的審批程序 公司于 2022 年 8 月 8 日召開第一屆董事會第十六次會議、第一屆監(jiān)事會第 七次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付部分募投項(xiàng)目款項(xiàng)并以募集資金等額置換的議案》，同時(shí)公司全體獨(dú)立董事亦對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。本事項(xiàng)在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

六、專項(xiàng)意見說明 (一)獨(dú)立董事意見 獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票支付相關(guān)募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換，有利于提升募集資金使用效率和公司整體運(yùn)營管理效率，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及制度規(guī)定，不會影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上，公司全體獨(dú)立董事一致同意公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換。 (二)監(jiān)事會意見 監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票支付相關(guān)募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集 資金等額置換，有利于提升募集資金使用效率和公司整體運(yùn)營管理效率，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及制度規(guī)定，不會影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害上市公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上，公司全體監(jiān)事一致同意公司使用銀行承兌匯票支付部分募投項(xiàng)目款項(xiàng)并以募集資金等額置換。 (三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)已經(jīng)公司第一屆董事會第十六次會議、第一屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金使用用途的情形。 綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司上述事項(xiàng)無異議。

七、上網(wǎng)公告附件 (一)《江蘇華盛鋰電材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》; (二)《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于江蘇華盛鋰電材料股份有限公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見》。 特此公告。 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司董事會 2022 年 8月 9日

《電鰻快報(bào)》