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?????證券代碼：688683 證券簡稱：萊爾科技 公告編號：2022-053 廣東萊爾新材料科技股份有限公司 2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項 報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、募集資金基本情況 (一)募集資金金額及到賬時間 根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)核發的《關于同意廣東萊爾新材料科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2021〕752 號)，廣東萊爾新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“萊爾科技”)獲準首次向社會公眾公開發行人民幣普通股 37,140,000 股，每股面值為人民幣 1.00 元，發行價格為每股人民幣 9.51 元/股，募集資金總額為人民幣353,201,400.00元，扣除發行費用人民幣 58,365,293.50元后，公司本次募集資金 凈額為人民幣 294,836,106.50 元。截至 2021 年 4 月 6 日，上述募集資金已經全 部到位。中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)審驗后，于 2021 年 4 月 6 日 出具了編號為眾環驗字[2021]0500013 號《驗資報告》。 (二)募集資金本年度使用金額及期末余額 截止 2022 年 6 月 30 日，公司累計已使用募集資金投入募集項目的金額為 123,507,272.03 元(不含預先投入募集資金投資額項目的置換金額),其中 2022 年 1-6 月使用募集資金 41,160,113.10 元，募集資金結余為 77,655,696.73 元，具 體情況如下： 單位：人民幣元 序號 項目 金額 1 2021 年 4 月 6日實際到賬的募集資金注 321,201,400.00 減：支付的發行有關的直接相關費用(包括以自籌資金預 2 先支付發行費用的置換金額) 26,365,293.50 3 減：以自籌資金預先投入募集資金投資項目的置換金額 98,774,735.76 4 減：募集資金專戶支付的募投項目投資金額 123,507,272.03 5 減：暫時閑置資金購買大額存單 25,000,000.00 加：暫時閑置資金購買大額存單產生的收益及募集資金專 6 戶開立協定存款賬戶、7 天通知銀行存款等存款產品產生 5,101,598.02 的利息收入扣除手續費后的凈額 7=1- 2-3-4- 截止2022 年 6 月 30 日募集資金專戶余額 52,655,696.73 5+6 8=7+5 截止2022年 6 月 30 日募集資金結余 77,655,696.73 注：2021年 4月 6日實際到賬的募集資金為321,201,400.00元，其與公司募集資金總額353,201,400.00 元的差額 32,000,000.00 元系向保薦機構支付的保薦承銷費(不含增值稅)。

二、募集資金管理情況 (一)募集資金管理制度情況 為規范公司募集資金的管理和使用，切實保護廣大投資者的利益，提高募集資金使用效率，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號--規范運作》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關規定，本公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用、投資項目變更、管理與監督做出了明確的規定，保證了募集資金的規范使用。 (二)募集資金監管協議情況 2021 年 3 月，公司與保薦機構東方證券承銷保薦有限公司、募集資金專戶 開戶銀行(廣東順德農村商業銀行股份有限公司杏壇龍潭分理處、中國農業銀行股份有限公司順德分行、招商銀行股份有限公司佛山容桂支行)簽訂了《募 集資金專戶存儲三方監管協議》(以下簡稱“《三方監管協議》”);2021 年 6 月，公司全資子公司佛山市順德區禾惠電子有限公司(以下簡稱“禾惠電子”)與公司、保薦機構東方證券承銷保薦有限公司、募集資金專戶開戶銀行(中國農業銀行股份有限公司順德大良支行)簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》(以下簡稱“《四方監管協議》”); 《三方監管協議》與《四方監管協議》的協議內容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議(范本)》不存在重大差異。 (三)變更募集資金專戶 2021年 11月，公司變更部分募集資金專戶，將中國農業銀行股份有限公司 順德分行專項賬戶(44463001040058628)、中國農業銀行股份有限公司順德大良支行專項賬戶(44463001040059287)兩個賬戶予以銷戶，并分別在中國銀行股份有限公司順德容桂支行(639275144210)、招商銀行股份有限公司佛山容桂支行(757904632110808)新開立募集資金專項賬戶，將原募集資金賬戶的全部募集資金本息余額轉存至新募集資金賬戶。同時，公司與中國銀行股份有限公司順德容桂支行及保薦機構東方證券承銷保薦有限公司簽訂了《三方監管協議》，禾惠電子與公司、保薦機構東方證券承銷保薦有限公司、招商銀行股份有限公司佛山容桂支行簽訂了《四方監管協議》，協議內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議(范本)》不存在重大差異。 截至2022年6月30日，公司均嚴格按照《三方監管協議》和《四方監管協議》的規定存放、使用、管理募集資金，上述監管協議履行正常。 (四)募集資金專戶存儲情況 截至 2022年 6 月 30 日止，募集資金具體存放情況如下： 單位：人民幣元 開戶銀行 賬戶名稱 銀行賬號 初始存放金額 專戶余額 備注 廣東順德農村 廣東萊爾新 新材料與電子 商業銀行股份 材料科技股 8011010012 228,723,637.01 1,096,896.91 領域高新技術 有限公司杏壇 份有限公司 19799208 產業化基地項 龍潭分理處 目 中國銀行股份 廣東萊爾新 6392751442 研發中心建設 有限公司順德 材料科技股 10 4,955,726.33 項目 容桂支行 份有限公司 開戶銀行 賬戶名稱 銀行賬號 初始存放金額 專戶余額 備注 中國農業銀行 廣東萊爾新 4446300104 股份有限公司 材料科技股 0058628 65,851,665.16 已銷戶 順德分行 份有限公司 招商銀行股份 廣東萊爾新 7579030755 晶圓制程保護 有限公司佛山 材料科技股 10118 26,626,097.83 9,797,628.35 膜產業化建設 容桂支行 份有限公司 項目 高速信號傳輸 招商銀行股份 佛山市順德 7579046321 線 有限公司佛山 區禾惠電子 10808 36,805,445.14 (4K/8K/32G 容桂支行 有限公司 )產業化建設 項目 中國農業銀行 佛山市順德 4446300104 股份有限公司 區禾惠電子 0059287 已銷戶 順德大良支行 有限公司 合計 321,201,400.00 52,655,696.73 注：由于公司本次發行募集資金凈額 294,836,106.50元低于《廣東萊爾新材料科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》中募投項目擬使用募集資金的總投資額人民幣 553,660,000.00元。公司第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第三次會議審議通過了《關于募投項目金額調整的議案》，同意公司根據首次公開發行股票募集資金實際情況，對本次募集資金投資項目具體投資金額進行調整。上表中的“初始存放金額”為調整后的募投項目具體投資金額，其中廣東順德農村商業銀行股份有限公司杏壇龍潭分理處開立的募集資金專戶的初始存放金額中包括了需支付的發行費用 26,365,293.50元。

三、2022年半年度募集資金的實際使用情況 (一)募集資金投資項目的資金使用情況 截至 2022 年6 月 30 日，募投項目的資金使用情況詳見“募集資金使用情況 對照表”(見附表 1)。 (二)募投項目先期投入及置換情況 2021年 4月 27日，公司第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第三次會 議審議通過了《關于使用募集資金置換預先已投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣 105,902,150.85 元置換預先 已投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金(其中置換募投項目先期投入金額為98,774,735.76元)。中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《廣東萊爾新材料科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用情況報告的鑒證報告》(眾環專字 [2021]0500096 號)。截至2021年 12月 31日，前述置換事項已完成。

(三)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 報告期內，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。 (四)對閑置募集資金進行現金管理、投資相關產品情況 公司于2022年1月26日召開第二屆董事會第十一次會議、第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于 2022 年度使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

《電鰻快報》