證券代碼：601686 證券簡稱：友發集團 公告編號：2022-083 債券代碼：113058 轉債簡稱：友發轉債 天津友發鋼管集團股份有限公司 關于 2022 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2 號--上市公司募集資金管理 和使用的監管要求(2022 年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號--規范運作》及相關格式指引的規定，現將本公司 2022 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下。

一、募集資金基本情 況 (一) 募集資金金 額、資金到位情況 根據中國證券監督管理委員會《關于核準天津友發鋼管集團股份 有限公司公開發行可 轉換公司債券的批復》(證監許可[2022]328 號)核準，天津友發鋼管集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“友發集團”)公開發行可轉換公司債券募集資金人民幣 20 億元，扣除承銷及保薦費用后 實收募集資金為人民幣 1,985,377,358.49 元，上述募集資金已于 2022 年 4 月 7 日全部到位。立 信會計師事務所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 7 日對公司本次公開發行可轉換公司債券的資 金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2022]第 ZG10821 號《驗資報告》。 公司已對募集資金采取了專戶存儲，并與保薦機構、開戶銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》和《募集資金四方監管協議》。 (二) 募集資金使 用及結余情況 單位：元 項目 金額 說明 可轉債募集資金凈額 1,985,377,358.49 減：直接投入募投項目 550,000,000.00 1 減：置換以自有資金投入募投項目 676,619,238.37 2 減：置換以自有資金支付的發行費用 1,446,981.12 3 加：利息收入 1,167,577.41 4 項目 金額 說明 減：募集資金臨時補流 700,000,000.00 5 減：手續費、詢證函費用支出 665.00 6 加：歸還募集資金臨時補流 130,000,000.00 7 減：支付發行費用 990,566.06 8 減：募投項目投入 100,702,616.83 9 2022 年 6 月 30 日余額 86,784,868.52 截止 2021 年 6 月 30 日，募集資金使用情況說明如下： 1、2022 年以募集資金直接投入募投項目中的“補充流動資金項目”550,000,000.00 元。 2、根據公司 2022 年第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監事會第二十次會議決議，募集說 明書披露的募集資金投資計劃，以及立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《天津友發鋼管集團股份有限公司募集資金置換專項審核報告》(信會師報字[2022]第 ZG10921 號)，以募集資金置換公司前期以自有資金投入募投項目“唐山友發新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳手架、爬架加工項目”金額 676,619,238.37 元。 3、根據公司 2022 年第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監事會第二十次會議決議，募集說 明書披露的募集資金投資計劃，以及立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《天津友發鋼管集團股份有限公司募集資金置換專項審核報告》(信會師報字[2022]第 ZG10921 號)，以募集資金置換公司前期以自有資金支付的發行費用 1,446,981.12 元。 4、公司 2022 年 4-6 月累計取得銀行存款利息收入 1,167,577.41 元。 5、根據公司 2022 年 4 月 15 日召開的第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監事會第二十次 會議分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》。公司于 2022 年 4 月 28 日轉出 700,000,000.00 元用于臨時補充流動資金。 6、公司 2022 年 4-6 月累計發生手續費及詢證函支出 665 元。 7、公司于 2022 年 5 月 17 日歸還募集資金臨時補流 30,000,000.00 元;于 2022 年 6 月 23 日歸 還募集資金臨時補流 100,000,000.00 元。 8、公司 2022 年 4-6 月支付可轉債發行費用 990,566.06 元。 9、公司 2022 年 4-6 月募投項目投入 100,702,616.83 元。 截止 2022 年 6 月 30 日，募集資金余額 86,784,868.52 元。

二、募集資金存放和 管理情況 (一)募集資金的管 理情況 為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易 所股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號--規范運作》等法律法規的規定，結合公司實際，公司制定了《天津友發鋼管集團股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱《募集資金管理制度》)。根據《募集資金管理制度》規定，公司對募集資金采取專戶存儲管理，2022 年 4月 9 日，公司與保薦機構東興證券股份有限公司、募集資金專戶開戶行中信銀行天津分行簽署 了《募集資金三方監管協議》;2022 年 4 月 28 日，公司與唐山友發新型建筑器材有限公司、東 興證券股份有限公司、河北唐山農村商業銀行股份有限公司豐南支行簽署了《募集資金四 方監管 協議》。 (二) 募集資金專 戶存儲情況 截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集資金的存放情況列示如下表： 單位：元 企業名稱 銀行名稱 賬號 初始存 放金額 截止日余額 天津友發鋼管集團 中信銀行天津靜 4,980,021.54 海支行 8111401011900745032 1,985,377,358.49 股份有限公司 河北唐山農村商 81,804,846.98 唐山友發新型建筑 業銀行股份有限 37655200000003710424 器材有限公司 公司豐南支行 合計 1,985,377,358.49 86,784,868.52 三、報告期內募集資 金的使用情況 報告期內，本公司募集資金使用情況如下： (一)募集資金投資 項目的資金使用情況 報告期內，本公司使用募集資金具體情況詳見附表 1《募集資金使用情況對照表》。 (二)募集資金投資 項目的實施地點、實施方式變更情況 本期公司不存在募集資金投資項目實施地點、實施主體、實施方式發生變更的情況。 (三)募集資金投資 項目先期投入及置換情況 根據公司 2022 年第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監事會第二十次會議決議，募集說明 書中披露的募集資金投資計劃，以及立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《天津友發鋼管集 團股份有限公司募集資金置換專項審核報告》(信會師報字[2022]第 ZG10921 號)，以募集資金置 換公司前期以自有資金投入募投項目“唐山友發新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳手架、爬架加工項目”金額 676,619,238.37 元。 (四)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 根據公司 2022 年 4 月 15 日召開的第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監事會第二十次會 議會議分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》，同意使用不超過 70,000.00 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。 (五)對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。 公司不存在使用閑置募集資金進行現金管理和投資相關產品的情況。 (六)用超募資金永 久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 無。 (七)超募資金用于 在建項目及新項目(包括收購資產等 )的情況 無。 (八)節余募集資金 使用情況 尚未節余。 (九)募集資金使用 的其他情況 無。

四、變更募集資金投 資項目的資金使用情況 (一) 變更募集資金投資項 目情況表 公司不存在變更募集資金投資項目的情況。 (二) 變更后的募集資金投 資項目無法單獨核算效益的原因及其 情況 公司不存在變更募集資金投資項目的情況。 (三) 募集資金投資項目已 對外轉讓或置換情況 本公司不存在募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況。

五、募集資金使用及 披露中存在的問題 本公司已按相關規定及時、準確、完整披露了募集資金的存放和使用的情況，公司募集資金的存放、使用、管理及披露不存在違規情形。 六、公司監事會審議 意見 公司監事會認為：《關于公司 2022 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》在所有重 大方面符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和

《電鰻快報》