證券代碼：688628 證券簡稱：優利德 公告編號：2022-036 優利德科技(中國)股份有限公司 2022 年半年度募集資金存放與實際使用情況 的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管 要求(2022 年修訂)》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關規定，優利德科技(中國)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2022 年半年度募集資金存放與使用情況報告如下：

一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會《關于同意優利德科技(中國)股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可[2020]3663 號文)文件核準，由主承銷商長城證券股份有限公司采用網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，公開發行人民幣普通股股票 27,500,000 股，每股發行價格 為人民幣 19.11 元。

截至 2021 年 1 月 26 日止，本公司實際已向社會公眾公開發 行人民幣普通股股票 27,500,000 股，募集資金總額為人民幣 525,525,000.00 元，扣除各項發行費用合計人民幣 48,665,534.40 元(不含增值稅)后，實際募集資金凈額為人民幣 476,859,465.60 元。上述資金到位情況業經容誠會計師事務所出具容誠驗字[2021]518Z0005 號《驗資報告》驗證。本公司對募集資金采取了專戶存儲制度。 募集資金凈額變動情況表： 項目 金額(人民幣萬元) 募集資金凈額 47,685.95 加：募集資金利息收入扣減手續費凈額 1,217.97 其中：以前期間募集資金利息收入扣減手續 729.11 費凈額 本報告期募集資金利息收入扣減手續費凈額 488.86 減：募集資金置換自籌資金預先投入募集資 金投資項目 4,860.75 減：永久補充流動資金金額 1,500.00 其中：募集資金補充流動資金金額 1,500.00 其中：以前期間累計募集資金投入金額 12,800.98 本報告期募集資金投入金額 6,630.13 募集資金期末余額 23,112.06 購買銀行理財/結構性存款等投資 15,000.00 支付的發行費用相關進項稅額 265.71 募集資金期末銀行余額 7,846.35 2022 年半年度，本公司募集資金使用情況為：(1)上述募集資金到賬前，截 至 2021 年 1 月 26 日止，公司利用自籌資金對募集資金項目累計已投入 4,860.75 萬元，募集資金到賬后，公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金 4,860.75 萬元;(2)本期直接投入募集資金項目(扣除補充流動資產項目)6,630.13 萬元，以前期間累計募集資金投入金額 12,800.98 萬元;(3)以超募資金永久補充流動資金 1,500.00 萬元;(4)本期募集資金專用賬戶利息收入扣減手續費凈額 488.86 萬元，以前期間募集資金利息收入扣減手續費凈額 729.11 萬元;扣除累計已使用募集資金后，募集資金余額為 23,112.06 萬元，購買理財產品共15,000.00 萬元，用募投賬戶支付發行費相關進項稅金額 265.71 萬元，募集資金 專戶 2022 年 6 月 30 日余額合計為 7,846.35 萬元。 二、募集資金管理情況 根據上海證券交易所及有關規定的要求，遵循規范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。 2021 年 1 月 26 日，本公司與中信銀行股份有限公司東莞分行(以下簡稱“中 信銀行東莞分行”)、招商銀行股份有限公司東莞分行松山湖支行(以下簡稱“招商銀行松山湖支行)和長城證券股份有限公司(以下簡稱“長城證券”)簽署《募集資金三方監管協議》，在中信銀行東莞分行開設募集資金專項賬戶(賬號： 769909056710999)。三方監管協議與證券交易所三方監管協議范本不存在重大差 異，三方監管協議的履行不存在問題。 2021 年 11 月 8 日，本公司與中信銀行東莞分行、長城證券、全資子公司優 利德科技(河源)有限公司簽署《募集資金四方監管協議》，在中信銀行東莞分 行開設募集資金專項賬戶(賬號：8110901013101337551)，四方監管協議與證券 交易所四方監管協議范本不存在重大差異，四方監管協議的履行不存在問題。 截至 2022 年 6 月 30 日止，募集資金存儲情況如下： 金額單位：人民幣萬元 銀行名稱 銀行帳號 余額 招商銀行松山湖支行 769909056710999 4,832.00 中信銀行東莞分行 8110901011901236196 280.57 中信銀行東莞分行 8110901013101337551 2,733.78 合計 7,846.35 (注：總數與各分項數值之和尾數不符的情況，為四舍五入原因造成) 公司為提高募集資金使用效益，將部分暫時閑置募集資金進行現金管理，截 至 2022 年 6 月 30 日，公司進行現金管理未到賬的情況如下： 金額單位：人民幣萬元 銀行名稱 產品名稱 起始日 到期日 金額(萬元) 中信銀行東莞分行 共贏智信匯率掛鉤人民幣 2022/6/21 2022/9/20 15,000.00 結構性存款 10261 期 合計 15,000.00 三、2022 年半年度募集資金的實際使用情況 (一)募集資金投資項目的資金使用情況 截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人 民幣 25,791.86 萬元，使用項目分別為“儀器儀表產業園建設項目(第一期)”、 “高端儀器儀表研發中心建設項目”和“全球營銷服務網絡升級建設項目”，具 體使用情況詳見附表 1：募集資金使用情況對照表。 (二)募投項目先期投入及置換情況 公司于 2021 年 4 月 22 日召開第二屆董事會第一次會議和第二屆監事會第 一次會議，分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自有資金的議案》，同意公司使用募集資金 48,607,542.91 元置換預先已投入募投項目的自有資金，使用募集資金 4,275,279.66 元置換已支付發行費用的自有資金，共計 52,882,822.57 元募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自有資金。公司獨立董事、監事會、保薦機構長城證券股份有限公司就本次募集資金置換事項發表了明確同意意見，容誠會計師事務所(特殊普通合伙)出具了“容誠專字[2021]518Z0202 號”《關于優利德科技(中國)股份有限公司以自有資金預先投入募投項目及已支付發行費用的鑒證報告》。 公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自有資金的時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合中國證監會《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》以及《公司募集資金管理制度》的有關規定。沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 (三)使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 截止 2022 年 6 月 30 日止，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的 情況。 (四)對閑置募集資金進行現金管理情況 為提高募集資金使用效率，增加公司的收益，在不影響募投項目正常進行和 保證募集資金安全的前提下，公司于 2021 年 2 月 25 日召開第一屆董事會第二十 一次會議、第一屆監事會第十二次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣3 億元(包含本數)的暫時閑置募集資金和 6000 萬元(含本數)閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品(包括但不 限于保本型理財產品、結構性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協定存款 等)，使用期限不超過 12 個月，在上述額度及決議有效期內，資金可循環滾動使 用。公司獨立董事、監事會、保薦機構長城證券股份有限公司就本次使用閑置募 集資金進行現金管理事項發表了明確同意意見。 2022 年 1 月 7 日，公司召開第二屆董事會第六次會議及第二屆監事會第 六次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進行現 金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正 常生產經營及確保資金安全的情況下，使用額度最高不超過人民幣 2.5 億元(包 含本數)的閑置募集資金和最高不超過人民幣 1 億元(含本數)的閑置自有資 金進

《電鰻快報》