伴隨上市公司年報(bào)的密集披露，百億級私募去年四季度以來的調(diào)倉動(dòng)向浮出水面。其中，多家百億級私募積極布局經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇受益股。業(yè)內(nèi)人士表示，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢明確，諸多行業(yè)將迎來業(yè)績修復(fù)，投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注。

        私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至3月23日，根據(jù)已披露的上市公司年報(bào)，共有9家百億級私募出現(xiàn)在18家上市公司前十大流通股股東名單中，合計(jì)持股市值68.65億元。其中，新進(jìn)上市公司6家，增持上市公司4家，對6家上市公司的持股數(shù)量保持不變。

        具體來看，多家備受關(guān)注的知名百億級私募持倉浮出水面。3月21日，云鋁股份發(fā)布的2022年年報(bào)顯示，高毅資產(chǎn)合伙人、首席投資官鄧曉峰管理的2只產(chǎn)品在去年四季度出手，成為該股前十大流通股股東。具體來看，截至去年末，2只產(chǎn)品合計(jì)持有7529.98萬股，期末持股市值達(dá)8.37億元。同期鄧曉峰還增持了中國巨石。中國巨石2022年年報(bào)顯示，外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃、高毅曉峰2號致信基金在去年四季度分別增持中國巨石50萬股、60萬股，期末持股總市值為13.86億元。

        千億級私募景林資產(chǎn)去年四季度新進(jìn)順絡(luò)電子和招商積余。截至2022年底，景林資產(chǎn)持有順絡(luò)電子695萬股，期末持股市值達(dá)1.82億元;持有招商積余774.3萬股，期末持股市值為1.19億元。

        睿郡資產(chǎn)去年四季度加倉了芯朋微和錦和商管。截至去年末，睿郡資產(chǎn)旗下產(chǎn)品持有錦和商管145.2萬股，持有芯朋微103.5萬股。任橋資產(chǎn)去年四季度則加倉久遠(yuǎn)銀海，并繼續(xù)持有北京城鄉(xiāng)。

        從知名百億級私募持倉情況來看，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇受益股是重點(diǎn)布局方向。

        比如，招商積余為招商局集團(tuán)旗下從事物業(yè)資產(chǎn)管理與服務(wù)的平臺型企業(yè)。銀河證券認(rèn)為，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，公司資管業(yè)務(wù)增長可期。而且，受益于股東資源以及外拓機(jī)制的創(chuàng)新，其在物業(yè)管理領(lǐng)域的市場占有率也有望進(jìn)一步提升。

        云鋁股份主營業(yè)務(wù)為鋁土礦開采、鋁冶煉等。光大證券研究報(bào)告稱，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和“保交樓”背景下，2023年地產(chǎn)竣工面積有望改善，地產(chǎn)用鋁將同比增長，今年鋁價(jià)有望上行。

        順絡(luò)電子則是國內(nèi)被動(dòng)電子元器件細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，2022年受消費(fèi)電子景氣度下行影響，公司業(yè)績和股價(jià)均有所回落。不過，中信證券認(rèn)為，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過程中下游產(chǎn)業(yè)需求的回暖，公司業(yè)績有望迎來修復(fù)。

        鄧曉峰分析稱，在疫情防控措施持續(xù)優(yōu)化的背景下，2023年將是中國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)正常、居民生活重新步入正軌的年份。在此背景下，未來企業(yè)盈利水平有望逐步回升，A股市場也將對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和企業(yè)盈利回升有所反映。

《電鰻快報(bào)》