《電鰻快報(bào)》文/尹秋彤

        近日，公募基金2022年年報(bào)陸續(xù)披露，基金經(jīng)理為基民帶來的盈虧情況一目了然。整體來看，已經(jīng)披露2022年年報(bào)的1130只基金合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-652.86億元，其中超過八成的基金在去年交出了虧損的成績(jī)單。中小基金公司在去年更是步履蹣跚。

        《電鰻快報(bào)》注意到，3月22日，中庚基金披露了旗下5只基金的2022年年報(bào)，5只基金中有3只發(fā)生虧損，其中中庚價(jià)值先鋒股票、中庚小盤價(jià)值股票、中庚價(jià)值領(lǐng)航混合均實(shí)現(xiàn)了數(shù)億元的虧損。尤其是中庚價(jià)值先鋒股票，不小心成了虧損先鋒，這讓基金經(jīng)理陳濤有些坐不住了。

        “價(jià)值先鋒”巨虧8億元

        據(jù)中庚價(jià)值先鋒股票最新披露的2022年年報(bào)，本期已實(shí)現(xiàn)收益-23288.73萬(wàn)元，本期實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-80772.23萬(wàn)元，為中庚基金旗下虧損最嚴(yán)重的基金，其加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)為-0.1387元。2022年，本期加權(quán)平均凈值利潤(rùn)率為-14.22%，本期基金份額凈值增長(zhǎng)率為-8.20%。

        據(jù)披露，中庚價(jià)值先鋒股票2022年?duì)I業(yè)總收入-71107.10萬(wàn)元，投資收益為-14793.74萬(wàn)元，其中股票投資收益為-19612.80萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)收益為-57483.51萬(wàn)元。

        值得注意的是，雖然虧損超8億元，中庚價(jià)值先鋒股票2022年依然收取了8506.88萬(wàn)元的基金管理費(fèi)。在成本支出方面，該基金2022年的客戶維護(hù)費(fèi)為2598.96萬(wàn)元，基金托管費(fèi)為1134.25萬(wàn)元。

        業(yè)績(jī)虧損帶來了資產(chǎn)規(guī)模的下降。據(jù)年報(bào)披露，中庚價(jià)值先鋒股票2022年最新資產(chǎn)規(guī)模為68.71億元，與2021年年底的71.30億元相比，減少了2.59億元。

        除了中庚價(jià)值先鋒股票虧損8億元外，中庚小盤價(jià)值股票、中庚價(jià)值領(lǐng)航混合去年分別虧損-23717.25萬(wàn)元、-12633.28萬(wàn)元;中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合、中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合則實(shí)現(xiàn)了盈利，去年分別實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)4556.39萬(wàn)元、52930.78萬(wàn)元。

        陳濤有些著急了

        據(jù)《電鰻快報(bào)》觀察，中庚價(jià)值先鋒股票現(xiàn)任基金經(jīng)理是陳濤，而在2022年8月31日之前，曹慶與之共管。也就是說，陳濤獨(dú)自掌管該基金已經(jīng)7個(gè)月。

        陳濤雖然累計(jì)任職時(shí)間1年又221天，但已經(jīng)被天天基金評(píng)價(jià)為五星級(jí)基金經(jīng)理，現(xiàn)任中庚價(jià)值先鋒股票一只基金的基金經(jīng)理。

        此時(shí)的陳濤有些著急了，如此巨虧已經(jīng)讓投資者有些怨言：“最近確實(shí)調(diào)倉(cāng)不太得力，跌的比估值多，漲的比估值少”“堅(jiān)決不購(gòu)這種手續(xù)費(fèi)高的基金，基民們爭(zhēng)錢還不都給它們”“今天一片紅，就你是另類一片綠，一地雞毛”……

        中庚價(jià)值先鋒股票年報(bào)稱，基于產(chǎn)品的定位和投資目標(biāo)，結(jié)合市場(chǎng)情況，本基金報(bào)告期內(nèi)維持較高的權(quán)益配置倉(cāng)位。從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，本基金上半年凈值有較大幅度回撤，特別是在三、四月份出現(xiàn)了快速下跌，重點(diǎn)配置的中下游成長(zhǎng)類行業(yè)如計(jì)算機(jī)、電子、制造等表現(xiàn)較差。4月底開始，本基金的凈值跟隨市場(chǎng)探底回升，下半年市場(chǎng)波動(dòng)依然不低，不同行業(yè)表現(xiàn)差異較大，本基金先后減持了一部分漲幅較大的風(fēng)電設(shè)備、科技的敞口，增加了一部分低位的消費(fèi)、醫(yī)藥的敞口，組合在行業(yè)集中度上有一定程度的降低。

        在基金年報(bào)中，陳濤表示，今年要關(guān)注基本面風(fēng)險(xiǎn)低或者風(fēng)險(xiǎn)釋放充分、相對(duì)低估值、低市場(chǎng)預(yù)期、潛在高增長(zhǎng)、較高反轉(zhuǎn)可能性的個(gè)股。目前重點(diǎn)投資方向主要圍繞擴(kuò)大內(nèi)需、泛安全和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。總體而言，目前投資組合風(fēng)格呈現(xiàn)逆向、相對(duì)低估值、小市值、高成長(zhǎng)、高質(zhì)量等特征。

        根據(jù)最新披露的年報(bào)，中庚價(jià)值先鋒股票頭號(hào)重倉(cāng)股是創(chuàng)業(yè)慧康，持有該股市值為57168.12萬(wàn)元，占基金資產(chǎn)凈值的比例為8.32%;緊隨其后的第二大重倉(cāng)股是傳音控股，持股市值達(dá)到56926.55萬(wàn)元，占資產(chǎn)凈值比例達(dá)到8.29%。截至3月29日，創(chuàng)業(yè)慧康、傳音控股年內(nèi)分別上漲24.65%、27.04%，而在2022年，中庚價(jià)值先鋒股票同樣持有這兩只股票，創(chuàng)業(yè)慧康、傳音控股分別下跌28.92%、48.48%。

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