《電鰻財(cái)經(jīng)》文/林笑

        5月11日，廣州萬(wàn)孚生物技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)孚生物”)發(fā)布了關(guān)于申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過(guò)的公告。公告顯示，該公司于2023年5月11日收到了深圳證券交易所上市審核中心出具的《關(guān)于廣州萬(wàn)孚生物技術(shù)股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》。深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

        《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，萬(wàn)孚生物在2022年8月推出定向增發(fā)計(jì)劃，擬融資10億元，用于知識(shí)城生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金;另外，該公司2023年一季度業(yè)績(jī)?cè)鏊俅蠓禄瑐魅静I(yè)務(wù)收入銳減，“畫(huà)餅”知識(shí)城生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目新增年均銷(xiāo)售收入7.22億元。

        推出定向增發(fā)計(jì)劃擬融資不超過(guò)10億元

        2022年8月20日，萬(wàn)孚生物發(fā)布了2022年度創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案，擬融資不超過(guò)10億元。

        公告顯示，萬(wàn)孚生物該次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象;信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格、以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

        該次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)4500萬(wàn)股(含本數(shù))，未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，且募集資金總額不超過(guò)10億元;同時(shí)，該次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行底價(jià)，即不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十。

        該次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過(guò)10億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將全部用于以下項(xiàng)目：知識(shí)城生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、生物原料研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

        值得特別指出的是，萬(wàn)孚生物定增擬募集10億元中，其中2億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，而該公司2022年分紅2.21億元就耐人尋味了。

        另外，《電鰻財(cái)經(jīng)》還注意到，萬(wàn)孚生物最近一次定向增發(fā)在2018年，共融資7.2億元，主要用于新生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目和信息系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目。

        2018年4月21日，萬(wàn)孚生物公告，該公司7.2億元定增發(fā)行完畢，發(fā)行價(jià)格為57.91元/股，發(fā)行數(shù)量為1243.3萬(wàn)股。其中，該公司董事長(zhǎng)王繼華認(rèn)購(gòu)379.9萬(wàn)股，合計(jì)金額約2.2億元;南京豐同投資中心(有限合伙)認(rèn)購(gòu)863.41萬(wàn)股，合計(jì)金額約5億元。

        根據(jù)公告，萬(wàn)孚生物上次次定增資金將主要用于該公司新生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目和信息系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目。其中，新生產(chǎn)基地項(xiàng)目建成后將提高公司POCT產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率，預(yù)計(jì)全部投產(chǎn)后將新增產(chǎn)能1772.01萬(wàn)份，新增銷(xiāo)售收入7.7億份，新增凈利潤(rùn)1.39億元。

        與此同時(shí)，《電鰻財(cái)經(jīng)》通過(guò)年報(bào)注意到，萬(wàn)孚生物2022年年報(bào)顯示，該公司2018年定增募集7億元資金使用完成;不過(guò)，2022年8月20日，該公司隨之就推出2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票新的預(yù)案。

        “餅”或畫(huà)得有點(diǎn)大

        公開(kāi)資料顯示，萬(wàn)孚生物技術(shù)股份有限公司專(zhuān)業(yè)從事快速診斷試劑及配套儀器的研發(fā)、制造、營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)，是國(guó)內(nèi)POCT的企業(yè)之一，屬于醫(yī)療器械業(yè)下的體外診斷行業(yè)。該公司主要有心腦血管疾病、炎癥、腫瘤、傳染病、毒檢(藥物濫用)、優(yōu)生優(yōu)育等檢驗(yàn)領(lǐng)域的產(chǎn)品線。

        2022年，萬(wàn)孚生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.81億元，比上年同期增長(zhǎng)69.01%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)11.97億元，比上年同期增長(zhǎng)88.67%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)11.05億元，比上年同期增長(zhǎng)100.7%。

        不過(guò)，《電鰻財(cái)經(jīng)》注意到，萬(wàn)孚生物傳染病業(yè)務(wù)收入39.36億元，占營(yíng)業(yè)收入50.33%;另外，該公司體外診斷產(chǎn)品毛利率下滑7.36%。

        最新財(cái)報(bào)顯示，萬(wàn)孚生物2023年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.32億元，同比下降68.32%;歸母凈利潤(rùn)2.04億元，同比下降77.46%;扣非凈利潤(rùn)1.95億元，同比下降78.26%;該公司在營(yíng)業(yè)收入下滑的原因中僅給出“主要系抗原銷(xiāo)售收入減少”。

        業(yè)內(nèi)人士表示：“一些依靠新冠相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入快速的增長(zhǎng)的企業(yè)，這些業(yè)務(wù)增長(zhǎng)不會(huì)長(zhǎng)久，因?yàn)樾鹿谝咔槭桥及l(fā)事件，不具備長(zhǎng)期性，因此這些業(yè)務(wù)隨著新冠疫情結(jié)束而快速‘退潮’。”

        因此，萬(wàn)孚生物在2022年最新定增預(yù)案表示：“該公司知識(shí)城生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目擬建設(shè)期為2年，經(jīng)該公司測(cè)算，本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期可實(shí)現(xiàn)新增年均銷(xiāo)售收入7.22億元，新增年均凈利潤(rùn)1.87億元。本項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率為21.67%，稅后靜態(tài)投資回收期為5.49年(含建設(shè)期)，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。”，就像在“畫(huà)餅”。

《電鰻快報(bào)》