《電鰻財經》文 / 米萊

        圣達生物(603079.SH)計劃定增募資5億元收到了交易所的首輪問詢，該公司2019年的募集資金的使用情況被重點問詢。截至目前，該公司已累計募資超10億元，今年計劃3400萬元回購公司股份。

        擬定增募資5億 前次募資情況被問詢

        9月5日，圣達生物收到了交易所對該公司向特定對象發行股票募集資金的首輪問詢。交易所對該公司此次募投項目的必要性、融資規模以及效益測算、前次募集資金使用情況、公司業務與經營情況以及公司的財務性投資等問題提出問詢。

        《電鰻財經》注意到，今年3月25日，圣達生物發布了向35名特定對象發行股票募集資金的定增預案，計劃募集資金5億元，將用于“30億顆軟膠囊及30億片固體制劑生產及配套項目”、“年產20000噸D-異抗壞血酸及其鈉鹽項目”。

        對于上述募投項目的必要性，交易所在首輪問詢函中要求圣達生物說明此次募投項目產品是否為該公司新增產品，此次募投項目產品與公司現有業務及產品、前次募投項目的區別與聯系，是否存在重復建設情形，此次募投項目實施的主要考慮及必要性、此次募集資金是否投向主業。

        年報顯示，圣達生物從事的主要業務是維生素、生物保鮮劑、食品添加劑和飼料添加劑的研發、生產和銷售，并涉足清潔標簽產品領域。2022年該公司有26.6%的收入來自飼料添加劑，56.4%的收入來自食品添加劑，16.8%的收入來自其他。如果按產品劃分，該公司有41.5%的收入來自維生素，39.8%的收入來自生物保鮮劑。

        值得注意的是，2019年，圣達生物向社會公眾公開發行可轉換公司債券299萬張，每張面值為人民幣100元，扣除承銷及保薦費用后實際收到的金額為人民幣2.9億元。上述募集資金主要用于三個項目：“關于通遼市黃河龍生物工程有限公司股權收購及增資項目”、“年產1,000噸乳酸鏈球菌素項目”和“年產2,000噸蔗糖發酵物項目”。

        然而，在上述募投項目中，兩個項目出現了延期或終止。“年產2000噸蔗糖發酵物項目”存在多次延期情形，“年產1000噸乳酸鏈球菌素項目”在延期后終止，將節余募集資金永久補充流動資金。

        在此次定增的問詢中，交易所要求圣達生物說明：在前次募投項目中，部分項目延期及終止的具體原因，項目投資進度是否符合預期，募集資金尚未使用完畢的合理性，募投項目實施環境是否發生重大不利變化，后續項目實施是否存在重大不確定性。

        圣達生物在9月6日發布公告披露了前次募集資金的使用情況。截至今年6月30日末，圣達生物已累計投入上述募集資金2.1億元，其中變更用途的募集資金總額為4503.39萬元，變更用途的募集資金總額比例15.48%。

        累計募資超10億元 計劃3400萬元回購

        2017年圣達生物股份在上交所首次公開發行，發行股份2000萬股，實際募集資金2.6億元;2019年圣達生物發行可轉債募集資金2.9億元，而此次定向增發計劃募集資金5億元。由此可見，該公司已累計向投資者伸手要錢超過10億元。

        今年4月28日，圣達生物計劃以集中競價交易方式使用自有資金回購公司股份，擬回購股份數量下限為100萬股，上限為200萬股;回購的資金總額不超過人民幣3400萬元;回購期限為自公司董事會審議通過回購股份方案之日起12個月內。

        截至2023年8月底，該公司以集中競價交易方式已累計回購股份53萬股，占公司當前總股本的比例為0.31%，購買的最高價為12.21元/股，最低價為11.90元/股，已支付的總金額為640萬元。

        《電鰻財經》注意到，從2018至2022年，圣達生物每股派發股利分別為0.12元、0.12元、0.35元、0.14元和0.06元，同期股息率分別為0.74%、0.33%、1.62%、0.81%和0.48%。

        截止2023年6月末，圣達生物有貨幣資金3.1億元，同期應收賬款余額1.4億元，短期借款為6006萬元。

        今年上半年，圣達生物實現營業收入3.6億元，同比增長3.59%;同期歸屬于上市公司股東扣非前和扣非后凈利潤分別為-633萬元和-1086萬元，上年同期分別為3993萬元和2211萬元;同期經營活動產生的現金流量凈額分別為-2327萬元。

        從2019年至2022年，圣達生物的扣非后凈利潤分別為3917萬元、2.1億元、5152萬元和1069萬元，同期增速分別為-2.02%、435.31%、-75.43%和-79.25%。

《電鰻快報》