本報記者張凌之萬宇

        今年春節假期后，有色、化工等周期板塊以及人工智能(AI)、汽車等板塊表現亮眼，成為市場主線，涌現出多只大牛股。

        數據顯示，2月19日以來，截至4月11日收盤，剔除期間上市的新股，A股市場共涌現出29只翻倍股，200余只個股漲幅超50%。易方達、鵬華、匯添富旗下多只基金以及部分基本養老保險基金組合提前布局，成為“擒牛”能手。

        三條主線成牛股聚集地

        從板塊來看，市場主線和結構性機會明顯，春節假期后累計漲幅較大的個股多集中在有色、化工等周期板塊，以及汽車和AI產業鏈上。

        需要說明的是，當前上市公司2023年年報正在陸續披露，出現在2023年三季報或年報前十大流通股東名單中的機構投資者或已調倉，但收獲這些大牛股部分漲幅的幾率較大。

        2月19日以來，申萬一級行業中，有色金屬板塊漲幅超30%，石油石化、汽車緊隨其后，漲幅均接近20%。

        周期股延續了此前的強勢。有色金屬板塊中，北方銅業(10.300,-0.85,-7.62%)、曉程科技(14.390,0.16,1.12%)、中潤資源(6.040,-0.26,-4.13%)在此期間均實現漲幅翻倍，艾艾精工(23.690,0.09,0.38%)、建新股份(9.290,0.28,3.11%)、三祥新材(18.450,-1.58,-7.89%)、同大股份(21.320,-0.66,-3.00%)等多只基礎化工股漲幅翻倍。

        除此之外，AI和汽車產業鏈也是今年市場上兩條鮮明的主線。AI產業鏈中，淳中科技(31.760,1.73,5.76%)、萊斯信息(60.800,1.40,2.36%)、東田微(46.500,1.60,3.56%)、因賽集團(52.700,-1.55,-2.86%)、讀客文化(13.440,-0.17,-1.25%)實現漲幅翻倍。中路股份(22.770,0.76,3.45%)、萬豐奧威(13.030,-0.40,-2.98%)等汽車股漲幅均超100%。

        機構資金提前布局

        在近期涌現的大牛股中，出現不少公募基金、社保基金組合等機構資金身影。

        建新股份2023年三季報的前十大流通股東名單中，就出現國金量化多因子股票基金身影，該產品2023年三季度新進建新股份前十大流通股東，持股數量220.7萬股。

        萊斯信息的前十大流通股東名單中，出現易方達基金旗下三只產品，包括易方達國企主題混合、易方達科技創新混合和易方達國防軍工混合，這三只產品分別在2023年三季度增持或新進萊斯信息。易方達科技創新混合2023年年報顯示，該產品在2023年四季度依然持有萊斯信息，持股數量有所增加;易方達國防軍工混合2023年四季度同樣繼續持有萊斯信息，持股數量不變。

        2月19日以來，CPO概念股羅博特科(111.180,3.58,3.33%)漲幅超115%，其2023年三季報前十大流通股東名單中出現基本養老保險基金1203組合、鵬華滬港深新興成長靈活配置混合、鵬華高質量增長混合、匯添富優選回報靈活配置混合等機構身影。

        存儲巨頭德明利(120.750,1.98,1.67%)2月19日以來漲幅近90%，其年報前十大流通股東名單中出現民生加銀持續成長混合、德邦半導體產業混合等多只基金產品身影，兩只產品分別在2023年四季度增持或新進該股。

        全年以結構性行情為主

        一季度市場先抑后揚，相關板塊也收獲較大漲幅，二季度上漲能否持續?誰將接棒?

        金鷹基金表示，展望4月，預計A股保持震蕩格局，財報季背景下可能出現板塊分化。行業配置上，建議維持風格平衡，市場輪動過程中，關注順周期資產中一季報有業績支撐的出口和服務消費方向，高股息品種仍可中期堅守、逢低布局，成長風格或暫歇等待轉機。

        景順長城股票投資部認為，出口、消費、制造業投資帶動經濟企穩向好。考慮今年積極的宏觀政策仍會延續，國內經濟或在政策支持下繼續維持溫和修復態勢，預計全年以結構性行情為主。短期關注人工智能、消費電子、機器人(10.730,0.03,0.28%)方向。中期關注以半導體為代表的人工智能、以機器人為代表的高端制造方向;經過三年持續回調，性價比較為突出的大醫療方向;平替消費、銀發消費、新消費等消費方向。此外，在當前宏觀環境下，啞鈴型結構仍是較合適的組合構建方式，高股息品種的配置價值仍然較高。

《電鰻快報》