證券代碼：600633 股票簡稱：浙數文化 編號：臨 2021-044 浙報數字文化集團股份有限公司 2021 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據上海證券交易所印發的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及相關格式指引的規定，現將浙報數字文化集團股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”)2021 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告如下： 一、募集資金基本情況 (一) 實際次金額和資金到賬時間 經中國證券監督管理委員會證監許可〔2016〕2632 號文核準，并經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商湘財證券股份有限公司采用非公開發行方式， 向特定對象非公開發行人民幣普通股(A 股)股票 113,636,363 股，每股面值 1 元， 發行價為每股人民幣 17.16 元，共計募集資金 1,949,999,989.08 元，坐扣承銷和保薦費用 12,535,377.31 元和相關增值稅 752,122.64 元后的募集資金為 1,936,712,489.13 元，已由主承銷商湘財證券股份有限公司于 2016 年 12 月 9 日 匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除律師、會計師和法定信息披露等其他發行費用 1,498,713.55 元和相關增值稅 89,922.81 元后，公司本次實際可用于募投項目的募集資金金額為 1,935,123,852.77 元。

上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2016〕497 號)。 (二) 募集資金使用和結余情況 截至 2021 年 6 月 30 日，本公司和子公司杭州富春云科技有限公司募集資金 使用情況具體如下所示： 項目 序號 金額 募集資金凈額 A 193,512.39 項目投入 B1 93,024.51 截至期初累計發 利息收入凈額 B2 3,969.08 生額 現金管理產品收益 B3 9,560.43 項目投入 C1 5,669.48 本期發生額 利息收入凈額 C2 105.13 現金管理產品收益 C3 262.40 項目投入 D1=B1+C1 98,693.99 截至期末累計發 利息收入凈額 D2=B2+C2 4,074.21 生額 現金管理產品收益 D3=B3+C3 9,822.83 永久性補充流動資金(注) D4 108,715.44 結余募集資金 E=A-D1+D2+D3-D4 0.00 注：2021 年 7 月 2 日公司注銷相應募投項目賬戶時，取得利息收入 0.23 萬 元，為實際節余募集資金，用于永久性補充流動資金。截至 2021 年 7 月 2 日， 公司累計用于永久性補充流動資金 108,715.67 萬元，其中變更募集資金用途用于永久性補充流動資金 80,263.16 萬元，節余募集資金用于永久性補充流動資金28,452.51 萬元。

二、募集資金管理情況 (一) 募集資金管理情況 為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合《公司章程》及公司《管理辦法》等的規定，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，公司、募投項目實施主體杭州富春云科技有限公司和主承銷商湘財證券股份有限 公司于 2016 年 12 月 20 日在杭州與中國工商銀行股份有限公司杭州慶春路支行 簽訂了《募集資金三方監管協議》和《募集資金四方監管協議》，與中信銀行股 份有限公司杭州錢江支行簽訂了《募集資金三方監管協議》。公司募集資金三方 監管協議及四方監管協議與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議》 (范本)不存在重大差異，本公司和募投項目實施主體杭州富春云科技有限公司在 使用募集資金時已經嚴格遵照履行。 (二) 募集資金專戶存儲情況 截至 2021 年 6 月 30 日，全資子公司杭州富春云科技有限公司有 1 個募集資 金專戶和 1 個協定存款賬戶，本公司 2 個募集資金專戶和 1 個協定存款賬戶已注 銷。募集資金存放情況如下 單位：人民幣元 開戶名 開戶銀行 銀行賬號 募集資金余額 備 注 公 司 中國工商銀行股份有限 1202020229900504581 / 公司杭州慶春路支行 已于 2021 公 司 中國工商銀行股份有限 1202020229900506385 / 年 6 月銷 公司杭州慶春路支行 戶 公 司 中信銀行股份有限公司 8110801013100782513 / 杭州錢江支行 杭州富春云科 中國工商銀行股份有限 1202020229900504457 0.00 已于 2021 技有限公司 公司杭州慶春路支行 年 7 月銷 杭州富春云科 中國工商銀行股份有限 1202020229900506412 0.00 戶 技有限公司 公司杭州慶春路支行 合 計 0.00 三、本年度募集資金的實際使用情況 (一)募集資金使用情況對照表 1. 募集資金使用情況對照表詳見本報告附件一。 2. 募集資金本期使用情況說明 (1) 使用募集資金投入募投項目情況 公司本期共使用募集資金 56,694,761.35 元投入“浙數文化互聯網數據中心 項目”，具體情況詳見本報告附件一。

(2) 使用部分閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況 2020 年 10 月 29 日，公司第九屆董事會第三次會議審議通過了《關于繼續 使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在不影響公司募投項目正常實施 進度的情況下,公司繼續使用不超過人民幣 5 億元的募集資金進行保本的現金管 理，授權期限為自 2020 年 11 月 15 日起一年。在上述額度內，資金可以滾動使 用。 2021 年上半年度，公司在額度范圍內滾動購買保本型現金管理產品，累計 取得現金管理產品投資收益 2,624,013.70 元(含稅)。

2021 年上半年度，公司在額度范圍內滾動購買和贖回的保本型現金管理產 品具體情況如下所示： 單位：人民幣萬元 資產負債 簽約人 受托人 現金管理產品名稱 金額 起始日 到期日 表日是否 贖回 公 司 中信銀行股份有限公司 共贏智信匯率掛鉤人民幣 26,500.00 2020.12.23 2021.1.25 是 杭州錢江支行 結構性存款 02377 期 公 司 中信銀行股份有限公司 共贏智信匯率掛鉤人民幣 11,500.00 2021.2.1 2021.3.4 是 杭州錢江支行 結構性存款 02983 期 公 司 中信銀行股份有限公司 共贏智信匯率掛鉤人民幣 11,500.00 2021.3.6 2021.4.6 是 杭州錢江支行 結構性存款 03406 期 公 司 中信銀行股份有限公司 共贏智信匯率掛鉤人民幣 15,000.00 2021.3.31 2021.5.6 是 杭州錢江支行 結構性存款 03683 期 公 司 中信銀行股份有限公司 共贏智信匯率掛鉤人民幣 10,000.00 2021.4.10 2021.5.11 是 杭州錢江支行 結構性存款 03857 期 公 司 中信銀行股份有限公司 共贏智信匯率掛鉤人民幣 15,000.00 2021.5.9 2021.6.9 是 杭州錢江支行 結構性存款 04196 期 公 司 中信銀行股份有限公司 共贏智信匯率掛鉤人民幣 10,000.00 2021.5.13 2021.6.15 是 杭州錢江支行 結構性存款 04263 期 (二)募集資金投資項目出現異常情況的說明 上半年度，公司募集資金投資項目未出現異常情況。

《電鰻快報》