證券代碼：688217 證券簡(jiǎn)稱：睿昂基因 公告編號(hào)：2022-025 上海睿昂基因科技股份有限公司 關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召開(kāi)了公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，分別審議并通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司及子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)所需和資金安全的前提下，使用最高不超過(guò)人民幣 2 億元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款、協(xié)定存款等），使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12 個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度和期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述額度范圍內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

一、本次使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況 （一）投資目的 本次使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，公司擬使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司和股東獲取更多的回報(bào)。 （二）投資產(chǎn)品品種 在保證流動(dòng)性和資金安全的前提下，公司擬使用總額不超過(guò)人民幣 2 億元（含本數(shù)）閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的投資 產(chǎn)品（包括但不限于保本型的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款、協(xié)定存款等）。該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的投資行為。 （三）投資額度及期限 公司擬使用總額不超過(guò)人民幣 2 億元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。在前述額度和期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

（四）信息披露 公司將按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 （五）實(shí)施方式 公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述額度范圍內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 二、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響 公司本次計(jì)劃使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在符合國(guó)家法律法規(guī)并確保不影響公司日常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司及子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)所需，亦不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。同時(shí)，對(duì)閑置自有資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司和股東獲取更多的回報(bào)。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施 （一）投資風(fēng)險(xiǎn) 盡管公司選擇安全性高、流動(dòng)性好的投資品種進(jìn)行現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施 1、公司將按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現(xiàn)金管理審批和執(zhí)行程序，確保現(xiàn)金管理的有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行，確保資金安全。 2、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況， 如評(píng)估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 3、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。 4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

四、公司履行的審議程序 公司于 2022 年 4 月 18 日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì) 第四次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證公司及子公司的正常運(yùn)營(yíng)不受影響的情況下，使用最高不超過(guò)人民幣 2 億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款、協(xié)定存款等），使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12 個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明 （一）獨(dú)立董事意見(jiàn) 獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來(lái)源為公司閑置自有資金，在不影響公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求及公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展的前提下，進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，我們同意公司使用不超過(guò)人民幣 2 億元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 （二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來(lái)源為公司閑置自有資金，在符合國(guó)家法律法規(guī)和保障投資安全的前提下，使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的開(kāi)展以及資金安全，有利于提高公司資金使用效率，進(jìn)一步提高資金收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 特此公告。 上海睿昂基因科技股份有限公司 董事會(huì) 2022年4月20日

《電鰻快報(bào)》